大成添利宝货币E

(000726)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.427	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:41.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0770	132.189%
易方达保	0.3424	3.614%
易方达保	0.2911	3.389%
易方达保	0.2768	3.314%
华夏现金	2.2505	3.199%
华夏现金	2.2514	3.198%
华夏沃利	0.4488	2.347%
华夏货币	1.3151	2.333%
嘉实安心	0.1914	2.291%
华夏快线	0.4449	2.244%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5934	0.97%
大成恒生	0.7584	0.91%
大成恒生	0.7659	0.90%
大成恒生	0.8276	0.57%
大成恒生	0.8128	0.57%
大成多策	1.2289	0.26%
大成多策	1.2103	0.26%
大成惠瑞	1.0408	0.13%
大成中债	1.1137	0.12%
大成景轩	1.1087	0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.670%	1.709%	1.705%	1.724%	1.684%	1.750%
同类排名(货币A)	59/565	45/565	40/565	48/565	65/564	63/564
万份收益(元)	0.4268	0.4557	0.4141	0.5242	0.4523	0.9029
近一年收益率(%)	1.89%	1.90%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：12.3552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	313,093.30	6.23
政策性金融债	75,657.72	1.50
普通企业债	30,281.20	0.60

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD340	112415340	99,132.20	1.97
23国开13	230213	75,657.70	1.50
24农业银行CD035	112403035	35,666.00	0.71
23交通银行CD259	112306259	31,949.70	0.63
24中石化SCP001	012480785	30,281.20	0.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.03	3.75	3.27	3.19	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	98/184	0.20%	127/184	3.66%	79/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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