大成添利宝货币E

(000726)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.471	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:41.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4070	131.967%
红土创新	0.2839	3.167%
交银货币	1.3683	2.754%
交银货币	1.3084	2.519%
交银货币	1.3030	2.511%
国联日盈	0.4882	2.231%
江信增利	0.3317	2.218%
金鹰货币	0.7096	2.055%
大成慧成	1.1095	2.050%
华富天盈	1.3905	2.046%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	0.9376	6.68%
大成北交	0.9266	6.68%
大成领先	0.9820	3.43%
大成领先	0.9812	3.43%
大成互联	1.6801	3.39%
大成互联	1.6677	3.39%
大成科创	2.3239	3.24%
大成科创	2.2932	3.23%
大成深证	0.9325	2.86%
大成专精	0.8174	2.82%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	1.656%	1.654%	1.656%	1.652%	1.669%	1.653%
同类排名(货币A)	113/558	115/558	114/557	111/557	110/557	112/555
万份收益(元)	0.4497	0.8921	0.4713	0.4449	0.4459	0.4468
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：12.3552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	313,093.30	6.23
政策性金融债	75,657.72	1.50
普通企业债	30,281.20	0.60

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD340	112415340	99,132.20	1.97
23国开13	230213	75,657.70	1.50
24农业银行CD035	112403035	35,666.00	0.71
23交通银行CD259	112306259	31,949.70	0.63
24中石化SCP001	012480785	30,281.20	0.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.03	3.75	3.27	3.19	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	98/184	0.20%	127/184	3.66%	79/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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