大成添利宝货币E

(000726)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈会荣刘谢冰

七日年化收益率:1.90%	每万份收益:0.534	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:35.51亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成睿裕	1.3158	1.77%
大成睿裕	1.3470	1.77%
大成睿鑫	1.1674	1.60%
大成睿鑫	1.1503	1.60%
大成新兴	0.9576	1.33%
大成新兴	0.9537	1.33%
大成景阳	0.7250	1.33%
大成景阳	0.7283	1.32%
大成至诚	0.9621	1.32%
大成至诚	0.9655	1.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.900%	1.891%	1.893%	1.905%	1.911%	1.922%
同类排名(货币A)	110/529	114/529	114/527	124/527	119/527	119/527
万份收益(元)	0.5344	0.5145	1.0182	0.5114	0.5135	0.5174
近一年收益率(%)	2.07%	2.06%	2.07%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：12.3552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	219,717.65	8.90
	177,487.89	7.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	75,751.70	3.07
21农发09	210409	56,150.40	2.27
24恒丰银行CD092	112419092	53,160.80	2.15
23九江银行CD248	112374098	39,745.30	1.61
23国开06	230206	30,562.60	1.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.03	3.75	3.27	3.19	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	98/184	0.20%	127/184	3.66%	79/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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