华夏货币A
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万份收益
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7日年化
1.979%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
1.77%
1.77%
数据日期：2023-5-30
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-5-30 | 2023-5-29 | 2023-5-28 | 2023-5-26 | 2023-5-25 | 2023-5-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.979% | 1.988% | 1.995% | 1.988% | 1.943% | 1.942% |
| 同类排名(货币A) | 102/442 | 98/442 | 109/442 | 107/442 | 112/442 | 110/442 |
| 万份收益(元) | 0.5312 | 0.5331 | 1.0710 | 0.5586 | 0.5255 | 0.5381 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.76% | 1.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 292,026.65 | 24.38 |
| 华夏货币市场基金招募说明书（更新）2023年5月31日公告 | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
| 华夏货币市场基金（华夏货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
| 华夏货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 华夏货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 华夏货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏货币市场基金调整申购、定期定额申购及转换... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-28 |
| 华夏货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2022-12-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏货币A(288101)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏货币A(288101)持有人结构
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报告期
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华夏货币A(288101)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏货币A(288101)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏货币A(288101)持仓变化
报告日
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华夏货币A(288101)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏货币A(288101)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏中证 | 1.1370 | 3.20% |
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