富国天时货币D
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万份收益
0.4004
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7日年化
2.001%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.96%
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数据日期:2025-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-1-15 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 |
七日年化收益率(%) | 2.001% | 1.997% | 1.897% | 1.433% | 1.460% | 1.472% |
同类排名(货币A) | 98/566 | 99/566 | 113/566 | 165/566 | 132/566 | 127/566 |
万份收益(元) | 0.4004 | 0.5817 | 1.2816 | 0.7580 | 0.3799 | 0.3984 |
近一年收益率(%) | 1.96% | 1.97% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 623,641.01 | 22.12 |
资产配置
行业分布
选股风格
富国天时货币市场基金招募说明书(更新)(二0二四年第二号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
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富国天时货币市场基金招募说明书(更新)(二0二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国天时货币D(000863)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天时货币D(000863)持有人结构
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报告期
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富国天时货币D(000863)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国天时货币D(000863)历史收益率
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国天时货币D(000863)持仓变化
报告日
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富国天时货币D(000863)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国天时货币D(000863)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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上银慧盈 | 0.4092 | 2.076% | |
东吴货币 | 0.5775 | 2.054% | |
汇添富和 | 0.4669 | 2.051% | |
华润元大 | 0.4183 | 2.041% | |
富国天时 | 0.4004 | 2.001% | |
中信保诚 | 0.3878 | 1.998% |