富国天时货币D
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数据日期：2025-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-22 | 2025-1-21 | 2025-1-20 | 2025-1-19 | 2025-1-17 | 2025-1-16 |
| 七日年化收益率(%) | 1.737% | 1.704% | 1.716% | 2.069% | 2.024% | 2.000% |
| 同类排名(货币A) | 88/566 | 88/566 | 98/566 | 98/566 | 103/566 | 98/566 |
| 万份收益(元) | 0.4622 | 0.5598 | 0.6156 | 0.8434 | 0.4249 | 0.3963 |
| 近一年收益率(%) | 1.95% | 1.96% | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 464,501.94 | 16.13 |
| 普通金融债 | 60,850.32 | 2.11 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富国天时货币市场基金二0二四年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国天时货币市场基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-28 |
| 富国天时货币市场基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富国天时货币市场基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富国天时货币市场基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富国天时货币市场基金（D类份额）基金产品资料概要更新2024年06月04日（信... | 基金产品资料概要 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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富国天时货币D(000863)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国天时货币D(000863)持有人结构
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报告期
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富国天时货币D(000863)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国天时货币D(000863)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国天时货币D(000863)持仓变化
报告日
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富国天时货币D(000863)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国天时货币D(000863)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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