国富日日收益货币E
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7日年化
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近1月涨幅
0.07%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-8-14
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-8-14 | 2026-8-13 | 2026-8-12 | 2026-8-11 | 2026-8-10 | 2026-8-9 |
| 七日年化收益率(%) | 0.779% | 0.785% | 0.789% | 0.788% | 0.782% | 0.791% |
| 同类排名(货币A) | 594/660 | 598/660 | 591/660 | 590/660 | 590/660 | 548/660 |
| 万份收益(元) | 0.2099 | 0.1932 | 0.2199 | 0.2203 | 0.2131 | 0.4322 |
| 近一年收益率(%) | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.07% | 1.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 278,215.56 | 18.99 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金在部分销售机构调整基金销售业... | 基金当事人变动 | 2026-06-04 |
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| 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2026-05-14 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海日日收益货币市场证券投资... | 调整费用,基金法 | 2026-05-14 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富日日收益货币E(021926)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富日日收益货币E(021926)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富日日收益货币E(021926)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富日日收益货币E(021926)持仓变化
报告日
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国富日日收益货币E(021926)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富日日收益货币E(021926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国富均衡 | 1.2084 | 0.97% | |
| 国富深化 | 2.0733 | 0.93% | |
| 国富深化 | 2.1035 | 0.92% | |
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| 国富全球 | 6.9844 | 0.89% |
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