中海货币A
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7日年化
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.127% | 1.112% | 1.102% | 1.153% | 1.151% | 0.527% |
| 同类排名(货币A) | 542/562 | 540/561 | 541/561 | 551/561 | 551/561 | 551/561 |
| 万份收益(元) | 0.2101 | 0.2164 | 0.1008 | 0.1205 | 1.3261 | 0.1756 |
| 近一年收益率(%) | 1.36% | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 33,832.39 | 8.86 |
| 普通金融债 | 14,232.29 | 3.73 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下基金新增中国国际期货有限公司为销售机构并... | 定期定额投资,基 | 2014-07-03 |
| 中海基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-16 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-11-14 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
| 中海货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中海货币市场证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司转换费率... | 基金费率变动 | 2024-09-20 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行招赢通平台费率优惠活... | 基金费率变动 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中海货币A(392001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海货币A(392001)持有人结构
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报告期
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中海货币A(392001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海货币A(392001)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海货币A(392001)持仓变化
报告日
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中海货币A(392001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海货币A(392001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成慧成 | 2.1723 | 2.307% | |
| 方正富邦 | 0.9526 | 2.277% | |
| 红土创新 | 0.2451 | 2.222% |
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| 中海魅力 | 2.4560 | 2.63% | |
| 中海分红 | 0.6393 | 2.53% | |
| 中海信息 | 1.0002 | 2.45% | |
| 中海信息 | 0.9972 | 2.45% | |
| 中海进取 | 1.2650 | 1.44% | |
| 中海消费 | 2.9080 | 1.25% | |
| 中海消费 | 2.9210 | 1.21% | |
| 中海优质 | 0.3241 | 1.19% |
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