中海货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
1.8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-3-23 | 2023-3-22 | 2023-3-21 | 2023-3-20 | 2023-3-19 | 2023-3-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.097% | 1.097% | 1.090% | 1.272% | 1.263% | 1.272% |
| 同类排名(货币A) | 399/431 | 397/432 | 397/432 | 396/432 | 390/431 | 389/431 |
| 万份收益(元) | 0.2900 | 0.3112 | 0.2975 | 0.2985 | 0.5988 | 0.2960 |
| 近一年收益率(%) | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 55,945.39 | 17.62 |
| 普通企业债 | 10,047.79 | 3.17 |
| 政策性金融债 | 8,161.20 | 2.57 |
| 普通金融债 | 5,037.74 | 1.59 |
| 中海基金管理有限公司中海货币市场证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-03-15 |
| 关于降低中海货币市场证券投资基金托管费率并相应修改基金合同等法律文件... | 基金法律文件修改 | 2023-03-15 |
| 中海基金管理有限公司中海货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-03-15 |
| 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2023-03-15 |
| 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2023-02-15 |
| 中海基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2023-02-09 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 中海货币市场证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 关于中海货币市场证券投资基金春节假期前暂停申购(含转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-18 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2023-01-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海货币A(392001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海货币A(392001)持有人结构
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报告期
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中海货币A(392001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海货币A(392001)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海货币A(392001)持仓变化
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中海货币A(392001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海货币A(392001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中海沪港 | 1.0930 | 2.34% | |
| 中海蓝筹 | 0.7839 | 2.26% | |
| 中海新兴 | 0.9884 | 1.94% |
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