中海货币A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
1.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-6 | 2024-9-5 | 2024-9-4 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 |
| 七日年化收益率(%) | 0.981% | 0.973% | 0.980% | 0.981% | 0.975% | 1.017% |
| 同类排名(货币A) | 527/551 | 527/551 | 527/551 | 527/551 | 528/551 | 529/551 |
| 万份收益(元) | 0.2851 | 0.2986 | 0.3184 | 0.3327 | 0.3192 | 0.3178 |
| 近一年收益率(%) | 1.53% | 1.54% | 1.54% | 1.55% | 1.54% | 1.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 40,917.66 | 16.64 |
| 政策性金融债 | 6,014.84 | 2.44 |
| 普通金融债 | 5,092.12 | 2.07 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中海货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司转换费率... | 基金费率变动 | 2024-08-09 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华西证券股份有限公司转换费率... | 基金费率变动 | 2024-08-01 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中海货币市场证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-07-15 |
| 中海基金管理有限公司中海货币市场证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-12 |
| 中海货币市场证券投资基金（中海货币A份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-12 |
| 中海货币市场证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中海货币A(392001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海货币A(392001)持有人结构
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报告期
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中海货币A(392001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海货币A(392001)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海货币A(392001)持仓变化
报告日
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中海货币A(392001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海货币A(392001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中海优势 | 1.2570 | 0.00% | |
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| 中海沪港 | 0.7060 | -0.14% |
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