太平日日金A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.58%
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数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-2-17 | 2025-2-16 | 2025-2-14 | 2025-2-13 | 2025-2-12 | 2025-2-11 |
七日年化收益率(%) | 0.688% | 0.701% | 0.773% | 0.802% | 0.820% | 0.883% |
同类排名(货币A) | 475/568 | 481/567 | 481/567 | 487/567 | 478/567 | 476/567 |
万份收益(元) | 0.1829 | 0.3699 | 0.1788 | 0.2028 | 0.1875 | 0.1936 |
近一年收益率(%) | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.57% | 1.57% | 1.57% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 15,931.72 | 23.79 |
政策性金融债 | 3,111.27 | 4.65 |
普通金融债 | 2,041.13 | 3.05 |
普通企业债 | 2,014.31 | 3.01 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平日日金A(003398)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平日日金A(003398)持有人结构
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报告期
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太平日日金A(003398)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平日日金A(003398)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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太平日日金A(003398)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平日日金A(003398)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时兴荣 | 0.3616 | 1.931% |