中海分红增利混合
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近3月涨幅
29.02%
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近1年涨幅
84.11%
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近3年涨幅
45.35%
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数据日期：2026-5-19
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 46.43% | 84.11% | 34.51% | 21.51% | 1.04% | 45.35% | 429.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | 390/3662 | 541/3156 | 487/3925 | 2101/3326 | 1686/2886 | 708/2080 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 17.18% | 49.46% | 13.00% | 32.66% | 2.94% | 39.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 92.86% | 84.11% | 90.62% | 21.51% | 1.04% | 15.12% | 20.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杰普特 | -- | -- | 6.52% | -6.32% | 104 | -592 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 4.89% | - | 113 | -236 | 咨询 |
| 腾景科技 | -- | -- | 4.47% | 241.22% | 153 | -218 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 4.25% | 199.30% | 613 | -748 | 咨询 |
| 宜安科技 | -- | -- | 3.75% | -32.55% | 2 | -179 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 3.41% | 124.34% | 415 | -760 | 咨询 |
| 长飞光纤 | -- | -- | 3.12% | - | 255 | -134 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.11% | 29.58% | 3315 | -1462 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.00% | 96.08% | 623 | -2449 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 2.93% | -3.62% | 623 | -788 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中海基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2026-04-02 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司部分渠道... | 基金费率变动,定 | 2025-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金申购... | 基金费率变动,定 | 2025-12-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国元证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2025-12-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海分红增利混合(398011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海分红增利混合(398011)持有人结构
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报告期
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中海分红增利混合(398011)十大持有人
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报告日
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中海分红增利混合(398011)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中海分红增利混合(398011)持仓变化
报告日
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中海分红增利混合(398011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海分红增利混合(398011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中航洞见 | 1.2974 | 5.90% | |
| 华宝竞争 | 1.4778 | 5.64% | |
| 银华惠享 | 1.4971 | 5.64% | |
| 宏利领先 | 2.0120 | 5.12% |
同系基金
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| 中海可转 | 1.0580 | 1.54% | |
| 中海优势 | 1.5040 | 1.21% | |
| 中海科技 | 1.4875 | 1.18% | |
| 中海科技 | 1.4776 | 1.18% | |
| 中海优质 | 0.3628 | 1.17% | |
| 中海进取 | 1.4170 | 1.07% | |
| 中海信息 | 2.3965 | 0.83% | |
| 中海信息 | 2.3756 | 0.83% |
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