永赢消费龙头智选混合发起A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-23.81%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.58% | -23.81% | 1.07% | -26.73% | -0.71% | -- | -26.53% |
同类排行(偏股混合型) | 1144/2649 | 1432/2142 | 982/2886 | 2044/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.35% | -18.34% | -2.92% | -12.15% | -- | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -9.17% | -23.81% | 3.63% | -26.73% | -0.71% | -- | -19.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
锦江酒店 | -- | -- | 9.15% | -0.33% | 736 | +615 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 8.96% | -3.34% | 983 | +808 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 8.07% | 16.28% | 600 | +539 | 咨询 |
嘉益股份 | -- | -- | 5.16% | 新进 | 247 | +216 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 5.05% | 新进 | 780 | +647 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 5.01% | 新进 | 694 | +545 | 咨询 |
科思股份 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 303 | +229 | 咨询 |
王府井 | -- | -- | 1.97% | -60.12% | 373 | +337 | 咨询 |
乐歌股份 | -- | -- | 1.60% | 新进 | 185 | +181 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 111 | +91 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
永赢基金管理有限公司永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
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永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢消费龙头智选混合发起A(016549)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)持有人结构
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报告期
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)十大持有人
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)持仓变化
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)全部持股
报告日
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永赢消费龙头智选混合发起A(016549)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢优质 | 0.4751 | 7.25% | |
永赢优质 | 0.4817 | 7.24% |