申万菱信消费增长混合A
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近3月涨幅
-14.47%
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近1年涨幅
-34.22%
-34.22%
近3年涨幅
-54.37%
-54.37%
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.79% | -34.22% | -17.04% | -23.16% | -11.77% | -54.37% | 109.40% |
同类排行(偏股混合型) | 2323/2829 | 2206/2328 | 2485/2887 | 1882/2212 | 367/1335 | 959/1010 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.47% | -16.42% | -5.61% | -12.15% | -17.88% | -26.89% | -- |
年化收益率(%) | -27.58% | -34.22% | -33.26% | -23.16% | -11.77% | -18.12% | 7.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 8.25% | 7.84% | 992 | -1316 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.78% | 66.60% | 1340 | -773 | 咨询 |
九华旅游 | -- | -- | 5.21% | - | 20 | -97 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 4.99% | - | 105 | -126 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 4.98% | - | 112 | -432 | 咨询 |
科德教育 | -- | -- | 4.89% | - | 21 | -65 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.06% | 128.09% | 695 | -678 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 4.01% | 59.13% | 165 | -415 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.89% | 36.49% | 165 | -523 | 咨询 |
水星家纺 | -- | -- | 3.77% | - | 18 | -156 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-25 |
申万菱信消费增长混合型证券投资基金(申万菱信消费增长混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-18 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-08 |
申万菱信消费增长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
申万菱信消费增长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-02-24 |
申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信消费增长混合A(310388)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信消费增长混合A(310388)持有人结构
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报告期
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申万菱信消费增长混合A(310388)十大持有人
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报告日
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申万菱信消费增长混合A(310388)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信消费增长混合A(310388)持仓变化
报告日
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申万菱信消费增长混合A(310388)全部持股
报告日
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申万菱信消费增长混合A(310388)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6180 | 5.00% | |
中银港股 | 0.8315 | 4.91% | |
中银港股 | 0.8294 | 4.91% | |
鹏扬医疗 | 0.8786 | 4.86% | |
鹏扬医疗 | 0.8734 | 4.85% |