申万菱信数字产业股票型发起式A
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近3月涨幅
-9.33%
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近1年涨幅
-33.60%
-33.60%
近3年涨幅
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.16% | -33.60% | -30.05% | -11.21% | -- | -- | -37.92% |
同类排行(普通股票型) | 808/968 | 853/892 | 983/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -11.93% | -17.49% | -12.49% | -- | -- | -37.52% | -- |
年化收益率(%) | -40.33% | -33.60% | -41.08% | -11.21% | -- | -- | -27.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 5.53% | 27.71% | 1202 | +948 | 咨询 |
达梦数据 | -- | -- | 5.00% | - | 3844 | 0 | 咨询 |
卫宁健康 | -- | -- | 4.99% | - | 528 | +489 | 咨询 |
中国软件 | -- | -- | 4.83% | - | 363 | +345 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 4.67% | - | 246 | +223 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.46% | - | 3796 | +2634 | 咨询 |
景嘉微 | -- | -- | 4.39% | - | 361 | +340 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.32% | - | 2140 | +1604 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.28% | -14.74% | 991 | +815 | 咨询 |
万集科技 | -- | -- | 4.17% | - | 118 | +117 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)持有人结构
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报告期
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)持仓变化
报告日
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)全部持股
报告日
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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方匠心 | 0.6991 | 1.28% | |
嘉实金融 | 0.9569 | 1.27% | |
嘉实金融 | 0.9259 | 1.27% | |
工银新金 | 2.1710 | 1.26% |