申万菱信沪深300价值指数A
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近3月涨幅
10.65%
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近1年涨幅
21.23%
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近3年涨幅
12.73%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.21% | 21.23% | 24.90% | -1.03% | -9.87% | 12.73% | 114.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 798/2638 | 217/2168 | 194/2575 | 607/2162 | 258/1811 | 151/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.42% | 21.23% | 29.70% | -1.03% | -9.87% | 4.24% | 7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 7.29% | 23.14% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.52% | -1.78% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.41% | 5.25% | 2193 | -1352 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.32% | -2.64% | 487 | -811 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.57% | -3.38% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.56% | 8.94% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.41% | -11.72% | 226 | -849 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.96% | -2.49% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.82% | -1.62% | 382 | -1097 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.71% | -12.31% | 597 | -1583 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信沪深300价值指数A(310398)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)持有人结构
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报告期
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)持仓变化
报告日
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信沪深300价值指数A(310398)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 申万菱信 | 1.1439 | 0.76% | |
| 申万菱信 | 1.1699 | 0.76% | |
| 申万菱信 | 3.4010 | 0.69% | |
| 申万菱信 | 0.9875 | 0.43% | |
| 申万菱信 | 0.9949 | 0.42% |
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