申万菱信沪深300价值指数A

(310398)开放式-复制指数型

基金经理：赵兵

单位净值:1.0351	净值增长率:0.55%	累计净值:1.8168	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万沪深A
最新规模:22.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9391	2.23%
申万菱信	0.5824	0.80%
申万菱信	0.5774	0.79%
申万菱信	1.0047	0.58%
申万菱信	0.6151	0.56%
申万菱信	1.0351	0.55%
申万菱信	0.6189	0.55%
申万菱信	1.0137	0.55%
申万菱信	0.6055	0.53%
申万菱信	0.6124	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.49%	2.54%	10.51%	-1.03%	-9.87%	-3.66%	89.67%
同类排名(复制指数型)	318/2339	223/2046	223/2576	607/2162	258/1811	202/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	12.98%	2.54%	10.51%	-1.03%	-9.87%	-1.22%	6.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.68	93.42	93.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	46.45%
制造业	21.41%
采矿业	8.23%
建筑业	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.99%
房地产业	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.21%
租赁和商务服务业	0.87%
批发和零售业	0.25%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	5.80%	1431
招商银行	0	0	5.27%	1466
美的集团	0	0	4.17%	2562
兴业银行	0	0	3.03%	764
中信证券	0	0	2.48%	1699
工商银行	0	0	2.44%	1264
格力电器	0	0	2.34%	1552
交通银行	0	0	2.30%	777
京东方A	0	0	2.01%	1146
江苏银行	0	0	1.91%	1067

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.82	19.51	31.73	15.86	29.12	28.22	低	15.33	低	0.66	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.71%	286/355	4.43%	243/355	41.63%	109/355	79.51%	53/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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