申万菱信沪深300价值指数A

(310398)开放式-复制指数型

基金经理：赵兵

单位净值:1.0651	净值增长率:0.81%	累计净值:1.9613	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万沪深A
最新规模:22.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
易方达中	0.8060	2.91%
富国中证	0.7250	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8334	2.11%
申万菱信	0.8254	2.10%
申万菱信	1.0358	1.92%
申万菱信	1.0290	1.91%
申万菱信	0.9666	1.75%
申万菱信	0.9253	1.74%
申万菱信	1.1349	1.52%
申万菱信	1.1586	1.52%
申万菱信	1.2032	1.32%
申万菱信	1.1948	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.72%	28.75%	26.03%	-1.03%	-9.87%	12.47%	116.32%
同类排名(复制指数型)	1174/2709	178/2204	269/2575	607/2162	258/1811	151/1463	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	25.44%	28.75%	26.03%	-1.03%	-9.87%	4.16%	7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.68	93.42	93.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	46.45%
制造业	21.33%
采矿业	7.39%
建筑业	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	2.74%
房地产业	2.25%
租赁和商务服务业	0.85%
批发和零售业	0.28%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.29%	1043
招商银行	0	0	5.52%	1045
美的集团	0	0	4.41%	2200
兴业银行	0	0	3.32%	491
工商银行	0	0	2.57%	505
格力电器	0	0	2.56%	1089
交通银行	0	0	2.41%	227
京东方A	0	0	1.96%	388
农业银行	0	0	1.82%	383
中国神华	0	0	1.71%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.82	19.51	31.73	15.86	29.12	28.22	低	15.33	低	0.66	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.71%	286/355	4.43%	243/355	41.63%	109/355	79.51%	53/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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