申万菱信专精特新主题混合型发起式A
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53.88%
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近1年涨幅
-7.09%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 38.11% | -7.09% | -2.48% | -12.63% | 0.60% | -- | -14.29% |
同类排行(偏股混合型) | 70/3013 | 2254/2573 | 2251/2887 | 1083/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -12.15% | -- | -23.89% | -- |
年化收益率(%) | 76.22% | -7.09% | -2.62% | -12.63% | 0.60% | -- | -5.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华大九天 | -- | -- | 7.91% | 3.26% | 52 | -474 | 咨询 |
智微智能 | -- | -- | 7.15% | 11.72% | 4 | -47 | 咨询 |
狄耐克 | -- | -- | 5.73% | 12.13% | 2 | -50 | 咨询 |
信安世纪 | -- | -- | 4.67% | -2.71% | 2 | -112 | 咨询 |
麒麟信安 | -- | -- | 4.62% | 11.59% | 14 | -93 | 咨询 |
广立微 | -- | -- | 4.57% | 2.93% | 5 | -187 | 咨询 |
宝兰德 | -- | -- | 4.21% | - | 8 | -52 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.17% | - | 444 | -1266 | 咨询 |
伟测科技 | -- | -- | 4.02% | - | 31 | -215 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 3.90% | -24.56% | 74 | -365 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)持有人结构
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)十大持有人
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)持仓变化
报告日
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |