申万菱信量化小盘股票(LOF)C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.51% | -28.84% | -28.75% | 1.47% | -21.05% | -- | -42.90% |
同类排行(普通股票型) | 807/970 | 794/893 | 966/1026 | 102/914 | 419/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -13.44% | -17.78% | -12.72% | -11.05% | -20.10% | -37.86% | -- |
年化收益率(%) | -41.01% | -28.84% | -40.05% | 1.47% | -21.05% | -- | -14.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
汉缆股份 | -- | -- | 0.54% | - | 190 | +189 | 咨询 |
陕天然气 | -- | -- | 0.46% | - | 338 | +334 | 咨询 |
中恒集团 | -- | -- | 0.43% | - | 102 | 0 | 咨询 |
际华集团 | -- | -- | 0.43% | 4,200.00% | 56 | +55 | 咨询 |
冠捷科技 | -- | -- | 0.42% | - | 125 | +93 | 咨询 |
新宝股份 | -- | -- | 0.42% | 75.00% | 386 | +350 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 0.40% | 566.67% | 644 | +518 | 咨询 |
中国重汽 | -- | -- | 0.40% | -20.00% | 403 | +323 | 咨询 |
华谊集团 | -- | -- | 0.40% | -41.18% | 260 | +256 | 咨询 |
精达股份 | -- | -- | 0.39% | - | 197 | +175 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)持有人结构
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)持仓变化
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)全部持股
报告日
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实互融 | 1.1853 | 2.29% | |
工银国家 | 1.3890 | 2.28% | |
融通产业 | 0.9477 | 2.28% | |
平安医药 | 1.0388 | 2.06% | |
平安医药 | 1.0371 | 2.05% | |
嘉实资源 | 2.4064 | 1.98% | |
嘉实资源 | 2.3387 | 1.98% |