申万菱信量化小盘股票(LOF)
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涨跌幅
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近3月涨幅
-2.51%
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近1年涨幅
37.96%
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近3年涨幅
29.20%
29.20%
数据日期：2020-12-1
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.81% | 37.96% | 28.54% | 37.49% | -27.03% | 29.20% | 257.63% |
| 同类排行（一般股票型） | 296/484 | 347/415 | 372/464 | 244/385 | 189/304 | 214/245 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 29.83% | 57.84% | 44.93% | 44.59% | -24.28% | 71.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.61% | 37.96% | 31.00% | 37.49% | -27.03% | 9.73% | 27.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天顺风能 | -- | -- | 1.95% | 91.18% | 18 | -190 | 咨询 |
| 日月股份 | -- | -- | 1.86% | 35.77% | 65 | -126 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 1.58% | 新进 | 17 | -230 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 1.55% | 124.64% | 91 | -437 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 31 | -252 | 咨询 |
| 中南建设 | -- | -- | 1.45% | 5.07% | 77 | -391 | 咨询 |
| 无锡银行 | -- | -- | 1.44% | 新进 | 4 | -197 | 咨询 |
| 恒逸石化 | -- | -- | 1.42% | 222.73% | 8 | -237 | 咨询 |
| 中信建投 | -- | -- | 1.39% | 363.33% | 54 | -520 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 1.38% | 新进 | 31 | -275 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）更新... | 招募说明书(更新 | 2020-12-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下31只基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2020-12-01 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-26 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-11-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下31只基金基金合同提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-11-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-03 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(第一次更新)(摘要) | 招募说明书(更新 | 2012-01-30 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(第十次更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)持有人结构
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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)十大持有人
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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长盛中证 | 1.1280 | 3.39% | |
| 鹏华医药 | 1.1030 | 3.28% | |
| 广发医疗 | 2.9460 | 3.26% |
同系基金
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| 申万菱信 | 1.1859 | 3.76% | |
| 申万菱信 | 1.0965 | 3.03% | |
| 申万菱信 | 2.5500 | 2.65% | |
| 申万菱信 | 0.9786 | 2.54% | |
| 申万菱信 | 1.5850 | 2.44% | |
| 申万菱信 | 1.6974 | 2.43% | |
| 申万菱信 | 3.9352 | 2.42% |
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