申万菱信沪深300价值指数C
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数据日期：2019-10-14
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 5.20% |
| 同类排行（指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | -1.34% | 25.56% | -- | -- | -- | 10.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 28.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 申万菱信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过部分代销机构办理定期... | 调整费用 | 2019-10-12 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司... | 定期定额投资,基 | 2019-10-10 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限... | 定期定额投资,基 | 2019-09-24 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金C类份额新增部分代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2019-09-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限... | 定期定额投资,基 | 2019-09-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳富济基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2019-09-17 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2019-09-10 |
| 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（C类）开... | 定期定额投资,基 | 2019-09-04 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-08-03 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-08-03 |
基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信沪深300价值指数C(007800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持有人结构
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报告期
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)十大持有人
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持仓变化
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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