申万菱信沪深300价值指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2020-9-30
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.90% | -- | -1.18% | 6.93% | -- | -- | 5.14% |
| 同类排行（指数型） | 813/989 | -- | 881/985 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 27.11% | 29.23% | 18.99% | -- | -- | 24.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.79% | -- | -1.58% | 6.93% | -- | -- | 4.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 8.85% | 0.68% | 1764 | +540 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.54% | 8.82% | 1557 | +477 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.70% | -11.48% | 1029 | +316 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.35% | 24.07% | 1511 | +834 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.28% | 76.34% | 944 | +412 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.14% | 14.18% | 722 | +447 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.65% | 3.52% | 569 | +309 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.39% | 48.45% | 1396 | +771 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 2.34% | 9.86% | 521 | +363 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 2.27% | -11.33% | 567 | +340 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2020-09-15 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东海证券股份有限公司为代... | 定期定额投资,基 | 2020-09-03 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-29 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下41只基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-08-28 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-26 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2020-08-26 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的公... | 基金估值调整 | 2020-08-01 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信沪深300价值指数C(007800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持有人结构
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)十大持有人
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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基金负债表
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持仓变化
报告日
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信沪深300价值指数C(007800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实恒生 | 1.2731 | 1.65% | |
| 华宝中证 | 2.0944 | 1.65% | |
| 华宝中证 | 1.1896 | 1.57% | |
| 广发中证 | 1.2947 | 1.57% |
同系基金
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| 申万菱信 | 1.6397 | 0.60% | |
| 申万菱信 | 0.9859 | 0.51% | |
| 申万菱信 | 2.3386 | 0.50% | |
| 申万菱信 | 1.5860 | 0.41% | |
| 申万菱信 | 1.4587 | 0.38% |
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