中海分红增利混合

(398011)开放式-偏股混合型

基金经理：邱红丽

单位净值:0.5338	净值增长率:0.68%	累计净值:2.2818	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海分红
最新规模:1.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海环保	1.4910	1.84%
中海魅力	1.9840	1.54%
中海能源	0.6251	1.44%
中海可转	0.7310	1.25%
中海可转	0.7440	1.22%
中海新兴	0.6669	0.83%
中海合嘉	1.2008	0.76%
中海合嘉	1.1885	0.76%
中海积极	1.8710	0.70%
中海信息	0.8650	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	-24.25%	-18.29%	-13.74%	-34.25%	-56.97%	161.73%
同类排名(偏股混合型)	978/2850	1823/2370	2454/2886	1171/2212	1261/1335	966/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	4.76%	-24.25%	-18.29%	-13.74%	-34.25%	-18.99%	8.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.17	91.20	91.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海分红以中盘股为主。
在财务资质方面，中海分红选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海分红交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海分红以中盘股为主。
在财务资质方面，中海分红选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海分红无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海分红选股无显著特征。
在财务资质方面，中海分红选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海分红无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.95%
批发和零售业	5.05%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	7.62%	109
佰维存储	0	0	5.07%	47
香农芯创	0	0	5.05%	8
江波龙	0	0	5.01%	42
普冉股份	0	0	4.89%	70
德明利	0	0	3.65%	30
兆易创新	0	0	3.37%	505
协创数据	0	0	2.88%	134
春秋电子	0	0	2.34%	3
通富微电	0	0	2.28%	96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.68	19.83	15.92	-10.13	29.54	34.88	中	26.10	高	0.17	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			10.75%	36/ 77	18.31%	37/ 77	-0.15%	26/ 77

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.25%	10/52	10.33%	14/52	29.35%	40/52	61.73%	38/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.51	0.43	0.51	0.21	0.14
混合型			0.0661	0.1145	2.51	0.43	0.51	0.21	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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