中海货币A

(392001)开放式-货币A

基金经理：王萍莉赵雨濛

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.329	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中海货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海上证	1.1550	0.61%
中海医疗	1.0000	0.40%
中海医药	1.0570	0.38%
中海医疗	1.0040	0.30%
中海消费	2.8920	0.28%
中海消费	2.9000	0.28%
中海合嘉	1.2100	0.24%
中海合嘉	1.1976	0.23%
中海医药	0.9450	0.21%
中海增强	1.1240	0.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.709%	1.678%	1.086%	1.086%	1.082%	1.081%
同类排名(货币A)	510/542	510/542	519/541	518/541	518/541	517/541
万份收益(元)	0.3291	1.4622	0.3148	0.3123	0.3112	0.5212
近一年收益率(%)	1.59%	1.59%	1.58%	1.59%	1.58%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	66.50	57.02	51.00

最新总份额：1.3375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	40,917.66	16.64
政策性金融债	6,014.84	2.44
普通金融债	5,092.12	2.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	6,014.84	2.44
23民生银行CD345	112315345	5,983.37	2.43
23国金证券CP012	072310174	5,092.12	2.07
23西安银行CD049	112383526	4,993.59	2.03
24恒丰银行CD039	112419039	4,992.16	2.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.75	3.02	2.80	2.54	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	169/222	0.23%	75/222	3.80%	68/222	13.00%	17/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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