中海货币A

(392001)开放式-货币A

基金经理：王萍莉赵雨濛

七日年化收益率:1.63%	每万份收益:0.483	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:1.89亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中海货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7130	131.273%
鹏华安盈	1.3422	2.309%
中欧滚钱	1.4334	2.299%
浦银日日	0.5019	2.292%
鹏华安盈	1.3382	2.292%
民生加银	0.9189	2.240%
兴业货币	0.5325	2.236%
南方薪金	0.5146	2.223%
前海开源	0.7567	2.176%
博时兴盛	0.5900	2.161%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海优势	1.3280	0.45%
中海可转	0.7590	0.40%
中海可转	0.7720	0.39%
中海合嘉	1.2857	0.31%
中海合嘉	1.2736	0.31%
中海增强	1.0980	0.27%
中海增强	1.1420	0.26%
中海分红	0.5951	0.24%
中海海誉	0.9316	0.19%
中海海誉	0.9145	0.19%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.632%	1.532%	1.364%	1.314%	1.328%	1.322%
同类排名(货币A)	492/531	492/531	498/529	499/529	499/527	499/527
万份收益(元)	0.4825	0.6960	1.9258	0.2937	0.3794	0.7068
近一年收益率(%)	1.62%	1.62%	1.63%	1.63%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	66.50	57.02	51.00

最新总份额：1.3375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,912.64	16.21
政策性金融债	23,438.01	3.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD004	112413004	19,987.50	3.25
23广州农村商业银行CD	112370013	14,968.00	2.43
24北京银行CD035	112412035	14,993.70	2.43
23国开06	230206	13,243.30	2.15
22农发清发03	092218003	10,194.80	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.75	3.02	2.80	2.54	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	169/222	0.23%	75/222	3.80%	68/222	13.00%	17/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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