中海货币A

(392001)开放式-货币A

基金经理：王萍莉赵雨濛

七日年化收益率:1.13%	每万份收益:0.210	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/12/3
最新规模:1.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中海货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5100	132.070%
红土创新	6.2473	4.058%
大成慧成	2.4224	3.664%
大成慧成	2.3546	3.407%
大成货币	1.5097	2.839%
长盛货币	0.3959	2.599%
前海开源	1.0586	2.465%
长盛货币	0.3491	2.424%
长盛货币	0.3461	2.339%
方正富邦	0.3551	2.297%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7837	1.45%
中海优势	1.3650	0.66%
中海上证	1.2130	0.50%
中海蓝筹	0.7386	0.49%
中海蓝筹	0.7417	0.49%
中海量化	1.2060	0.33%
中海能源	0.6052	0.25%
中海沪港	0.8150	0.25%
中海顺鑫	1.3346	0.23%
中海增强	1.1640	0.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-3	2024-12-2	2024-12-1	2024-11-29	2024-11-28	2024-11-27
七日年化收益率(%)	1.127%	1.112%	1.102%	1.153%	1.151%	0.527%
同类排名(货币A)	543/562	542/562	540/561	541/561	551/561	551/561
万份收益(元)	0.2101	0.2164	0.1008	0.1205	1.3261	0.1756
近一年收益率(%)	1.36%	1.36%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	66.50	57.02	51.00

最新总份额：1.3375亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	33,832.39	8.86
普通金融债	14,232.29	3.73

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海证券CP001	072410053	6,047.81	1.58
23东兴证券CP007	072310246	5,106.59	1.34
24徽商银行CD043	112496269	4,997.52	1.31
24民生银行CD069	112415069	4,986.78	1.31
24江苏银行CD210	112414210	4,978.61	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.75	3.02	2.80	2.54	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	169/222	0.23%	75/222	3.80%	68/222	13.00%	17/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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