创金合信货币E
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-13
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
| 七日年化收益率(%) | 2.048% | 1.966% | 1.535% | 1.507% | 1.525% | 1.544% |
| 同类排名(货币A) | 113/559 | 123/559 | 201/559 | 215/558 | 167/558 | 166/558 |
| 万份收益(元) | 0.5903 | 1.2036 | 0.5389 | 0.7507 | 0.3957 | 0.4089 |
| 近一年收益率(%) | 1.94% | 1.95% | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 875,733.99 | 20.48 |
| 政策性金融债 | 42,282.40 | 0.99 |
| 创金合信基金管理有限公司关于开展创金合信货币市场基金E类份额销售服务费... | 基金费率变动 | 2024-11-11 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 创金合信货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信货币市场基金基金合同（2023年7月修订） | 基金契约（修改） | 2023-07-14 |
| 创金合信货币市场基金在上海天天基金调整个人投资者大额申购(含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-08 |
| 创金合信货币市场基金在京东肯特瑞基金调整个人投资者大额申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 创金合信货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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创金合信货币E(018875)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信货币E(018875)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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创金合信货币E(018875)持仓变化
报告日
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创金合信货币E(018875)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信货币E(018875)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.0280 | 0.86% |
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