国富健康优质生活股票
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近3月涨幅
-3.62%
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近1年涨幅
-19.57%
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近3年涨幅
40.57%
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数据日期：2022-8-17
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.64% | -19.57% | -20.08% | -2.43% | 61.96% | 40.57% | 55.61% |
| 同类排行（普通股票型） | 691/791 | 546/661 | 690/793 | 435/604 | 188/468 | 308/389 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -2.18% | -9.31% | -11.28% | 9.02% | 55.57% | 85.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.28% | -19.57% | -32.00% | -2.43% | 61.96% | 13.52% | 7.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 5.21% | 57.40% | 1405 | -1780 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 4.80% | 169.66% | 59 | -541 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.67% | 58.84% | 3207 | -732 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.76% | 10.91% | 462 | -1380 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2022-08-04 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中信证券(山东)有限责... | 基金费率变动 | 2021-10-22 |
| 关于增加泰信财富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 定期定额投资,基 | 2022-07-12 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书（2022年1号） | 招募说明书(更新 | 2022-06-30 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2022-06-20 |
| 关于增加国联证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2022-05-20 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富健康优质生活股票(000761)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富健康优质生活股票(000761)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富健康优质生活股票(000761)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富健康优质生活股票(000761)持仓变化
报告日
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国富健康优质生活股票(000761)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富健康优质生活股票(000761)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商体育 | 1.4320 | 2.43% | |
| 鹏华文化 | 1.2840 | 2.39% | |
| 创金合信 | 0.9241 | 2.30% | |
| 创金合信 | 0.8991 | 2.30% | |
| 工银国家 | 2.2590 | 2.17% |
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| 国富竞争 | 0.8363 | 1.05% | |
| 国富中小 | 2.5160 | 1.04% | |
| 国富基本 | 1.2742 | 1.03% | |
| 国富兴海 | 0.7899 | 1.00% | |
| 国富中证 | 1.2080 | 0.92% | |
| 国富鑫享 | 1.0134 | 0.88% |
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