国富健康优质生活股票
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近3月涨幅
2.97%
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近1年涨幅
-18.82%
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近3年涨幅
-44.29%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.33% | -18.82% | -8.71% | -19.68% | -16.60% | -44.29% | 19.07% |
同类排行(普通股票型) | 512/964 | 535/877 | 637/1026 | 734/914 | 239/793 | 440/608 | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.36% | -14.94% | -4.79% | -11.05% | -20.10% | -32.67% | -- |
年化收益率(%) | 2.66% | -18.82% | -15.82% | -19.68% | -16.60% | -14.76% | 1.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百亚股份 | -- | -- | 6.39% | 48.26% | 117 | -246 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.05% | 52.26% | 1151 | +75 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 3.74% | 27.21% | 93 | -321 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 3.66% | - | 188 | -367 | 咨询 |
中通客车 | -- | -- | 3.55% | - | 12 | -6 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.37% | -22.71% | 188 | -795 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.21% | 10.31% | 523 | -986 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 3.16% | 50.48% | 146 | -654 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富健康优质生活股票(000761)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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报告日
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国富健康优质生活股票(000761)全部持股
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国富健康优质生活股票(000761)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康半导 | 1.0906 | 2.44% | |
泰康半导 | 1.0915 | 2.44% | |
嘉实文体 | 1.3010 | 2.36% | |
嘉实文体 | 1.3500 | 2.35% | |
西部利得 | 1.8260 | 2.22% | |
易米低碳 | 0.5820 | 2.14% | |
易米低碳 | 0.5859 | 2.13% |