国富健康优质生活股票
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近3月涨幅
-9.56%
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近1年涨幅
-21.63%
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近3年涨幅
52.01%
52.01%
数据日期:2022-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.23% | -21.63% | -16.85% | -2.43% | 61.96% | 52.01% | 61.89% |
同类排行(普通股票型) | 242/740 | 421/617 | 264/793 | 435/604 | 188/468 | 252/355 | -- |
同类平均(普通股票型) | -19.70% | -13.90% | -18.76% | 9.02% | 55.57% | 83.15% | -- |
年化收益率(%) | -34.45% | -21.63% | -43.93% | -2.43% | 61.96% | 17.34% | 8.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 4.55% | -9.54% | 767 | -1362 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 3.39% | -4.51% | 393 | -1465 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.29% | -0.90% | 173 | -549 | 咨询 |
涪陵榨菜 | -- | -- | 3.18% | 759.46% | 114 | -587 | 咨询 |
新和成 | -- | -- | 3.10% | 0.65% | 108 | -562 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
关于增加国联证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2022-05-20 |
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于终止北京晟视天下基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2022-04-02 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
国海富兰克林基金管理有限公司关于在直销柜台开展旗下部分基金申购、转换... | 基金费率变动 | 2022-03-21 |
关于增加申万宏源西部证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 定期定额投资,基 | 2022-03-14 |
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加平安证券股份有限公司... | 基金费率变动 | 2022-01-26 |
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富健康优质生活股票(000761)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富健康优质生活股票(000761)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富健康优质生活股票(000761)持仓变化
报告日
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国富健康优质生活股票(000761)全部持股
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国富健康优质生活股票(000761)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华中证 | 0.7843 | 4.16% | |
前海开源 | 1.1089 | 3.93% | |
银华食品 | 2.1917 | 3.82% | |
银华食品 | 2.1650 | 3.82% | |
长信消费 | 1.4440 | 3.81% | |
前海开源 | 1.4890 | 3.76% | |
英大国企 | 1.3394 | 3.75% |