国富健康优质生活股票
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近3月涨幅
16.26%
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近1年涨幅
65.10%
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近3年涨幅
78.91%
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数据日期：2021-2-25
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.94% | 65.10% | 8.31% | 61.96% | 31.48% | 78.91% | 116.12% |
| 同类排行（一般股票型） | 106/520 | 77/427 | 71/604 | 188/468 | 293/387 | 153/265 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 15.00% | 44.59% | 3.34% | 55.57% | 44.54% | 93.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.88% | 65.10% | 54.16% | 61.96% | 31.48% | 26.30% | 18.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.82% | 53.02% | 1311 | +190 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.87% | 10.26% | 490 | +8 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.56% | 768.29% | 714 | +316 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.52% | 13.55% | 1937 | +377 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 3.32% | 7.44% | 62 | +21 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.19% | 1,350.00% | 209 | +72 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 3.16% | 179.65% | 1018 | -28 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.97% | 233.71% | 1620 | +394 | 咨询 |
| 双林生物 | -- | -- | 2.66% | -12.21% | 13 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-23 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续参加苏州银行基金申购及定... | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行基金申购及定... | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2020年底及2021年非港股... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-30 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-12-15 |
| 关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 基金费率变动,基 | 2020-12-09 |
| 关于增加玄元保险代理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 定期定额投资,基 | 2020-11-20 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关... | 基金当事人变动 | 2020-11-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富健康优质生活股票(000761)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富健康优质生活股票(000761)十大持有人
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国富健康优质生活股票(000761)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国富健康优质生活股票(000761)持仓变化
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国富健康优质生活股票(000761)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富健康优质生活股票(000761)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实金融 | 1.5688 | 2.99% | |
| 安信新常 | 1.4970 | 2.82% | |
| 诺安低碳 | 1.9290 | 2.72% | |
| 诺安策略 | 1.7779 | 2.67% | |
| 诺安低碳 | 1.9270 | 2.66% | |
| 博时军工 | 1.8780 | 2.40% | |
| 前海开源 | 1.5700 | 2.08% |
同系基金
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| 国富基本 | 1.6948 | 1.57% | |
| 国富弹性 | 1.7514 | 1.43% | |
| 国富沪港 | 2.8900 | 1.26% | |
| 国富估值 | 2.7298 | 1.01% | |
| 国富中小 | 2.8690 | 0.99% | |
| 国富健康 | 2.1612 | 0.85% | |
| 国富美元 | 1.0397 | 0.84% |
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