国富健康优质生活股票
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近3月涨幅
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近1年涨幅
19.98%
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近3年涨幅
20.77%
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数据日期：2020-5-28
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.16% | 19.98% | 4.30% | 31.48% | -23.70% | 20.77% | 28.50% |
| 同类排行（一般股票型） | 269/432 | 257/370 | 276/464 | 291/384 | 139/303 | 149/212 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 15.76% | 33.46% | 8.24% | 44.55% | -24.25% | 41.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.32% | 19.98% | 10.54% | 31.48% | -23.70% | 6.92% | 5.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 4.90% | -18.74% | 1224 | -866 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 3.51% | 368.00% | 624 | -1215 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.41% | -11.89% | 1737 | -504 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.72% | 61.90% | 803 | -733 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.67% | -8.25% | 1079 | -671 | 咨询 |
| 双林生物 | -- | -- | 2.67% | 70.06% | 9 | -31 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.62% | -33.16% | 717 | -826 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 2.33% | 184.15% | 121 | -511 | 咨询 |
| 生物股份 | -- | -- | 2.17% | 30.72% | 94 | -211 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.16% | 新进 | 606 | -280 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.71 | 16.73 | 11.02 | 7.74 | 16.84 | 36.89 | 高 | 26.56 | 高 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.77% | 52/139 | 11.11% | 27/139 | 17.18% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 股票型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-03-31
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生... | 基金持有人大会, | 2020-05-14 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生... | 基金持有人大会, | 2020-05-13 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海健康优质生... | 基金持有人大会 | 2020-05-12 |
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| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-21 |
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| 国海富兰克林基金管理有限公司关于中止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办... | 基金当事人变动 | 2020-04-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
国富健康优质生活股票(000761)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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全部 |
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分红报告 |
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国富健康优质生活股票(000761)持仓变化
报告日
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国富健康优质生活股票(000761)全部持股
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国富健康优质生活股票(000761)持有债券
报告日
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| 招商稳健 | 1.4103 | 1.53% | |
| 长盛中证 | 0.7910 | 1.41% | |
| 创金合信 | 0.9171 | 1.38% | |
| 创金合信 | 0.9061 | 1.38% | |
| 添富中证 | 0.9388 | 1.31% | |
| 添富中证 | 0.9392 | 1.31% | |
| 嘉实金融 | 1.1499 | 1.18% | |
| 嘉实金融 | 1.1627 | 1.18% | |
| 鹏华中证 | 1.3067 | 1.07% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国富金融 | 1.1820 | 1.13% | |
| 国富金融 | 1.2407 | 1.12% | |
| 国富沪深 | 1.2260 | 0.66% | |
| 国富中证 | 1.0800 | 0.37% | |
| 国富策略 | 1.5530 | 0.26% | |
| 国富弹性 | 1.1918 | 0.22% | |
| 国富天颐 | 1.0424 | 0.19% | |
| 国富天颐 | 1.0617 | 0.19% | |
| 国富美元 | 0.1560 | 0.13% | |
| 国富美元 | 1.1067 | 0.13% |
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