国富健康优质生活股票

(000761)开放式-普通股票型

基金经理：王晓宁

单位净值:1.1907	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.1907	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富生活
最新规模:0.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富潜力	1.0810	0.84%
国富研究	2.2033	0.72%
国富研究	2.1926	0.72%
国富潜力	0.8620	0.70%
国富中国	1.1068	0.58%
国富中国	1.1121	0.58%
国富中证	1.0150	0.40%
国富优质	0.6861	0.31%
国富优质	0.6881	0.29%
国富沪深	1.3645	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	-18.82%	-8.71%	-19.68%	-16.60%	-44.29%	19.07%
同类排名(普通股票型)	512/964	535/877	637/1026	734/914	239/793	440/608	--
同类平均(普通股票型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	2.66%	-18.82%	-8.71%	-19.68%	-16.60%	-14.76%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.87	88.25	84.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富健康以大盘股为主。
在财务资质方面，国富健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富健康无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富健康以大盘股为主。
在财务资质方面，国富健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富健康无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富健康以大盘股为主。
在财务资质方面，国富健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富健康无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	51.15%
农、林、牧、渔业	6.06%
租赁和商务服务业	3.37%
批发和零售业	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百亚股份	0	0	6.39%	117
比亚迪	0	0	4.05%	1151
珀莱雅	0	0	3.74%	93
泽璟制药	0	0	3.66%	188
中通客车	0	0	3.55%	12
中国中免	0	0	3.37%	188
温氏股份	0	0	3.21%	523
天坛生物	0	0	3.16%	146

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.71	16.73	11.02	7.74	16.84	36.89	高	26.56	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.77%	52/139	11.11%	27/139	17.18%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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