国富中国收益混合A
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近3月涨幅
6.83%
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近1年涨幅
7.10%
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近3年涨幅
5.69%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.33% | 7.10% | 11.83% | 3.30% | -11.12% | 5.69% | 705.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2512/4616 | 2950/4547 | 2763/4882 | 2875/5010 | 3169/5046 | 2834/4316 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.16% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.66% | 7.10% | 13.88% | 3.30% | -11.12% | 1.90% | 34.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.19% | 37.38% | 1599 | -1817 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 4.19% | 58.11% | 78 | -298 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.93% | 51.15% | 341 | -1178 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.91% | 25.72% | 3754 | -1115 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.76% | 82.52% | 234 | -1492 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.73% | 53.50% | 390 | -1036 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 3.65% | 18.51% | 21 | -279 | 咨询 |
| 新致软件 | -- | -- | 3.38% | 21.15% | 39 | -430 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.10% | -0.32% | 238 | -1387 | 咨询 |
| 晨光股份 | -- | -- | 2.89% | 1.05% | 36 | -611 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金（国富中国收益混合A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2025-09-17 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-30 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2025-06-17 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富中国收益混合A(450001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富中国收益混合A(450001)持有人结构
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国富中国收益混合A(450001)十大持有人
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国富中国收益混合A(450001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富中国收益混合A(450001)持仓变化
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国富中国收益混合A(450001)全部持股
报告日
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国富中国收益混合A(450001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安高端 | 1.9476 | 3.46% | |
| 圆信永丰 | 2.6664 | 2.90% | |
| 信澳周期 | 1.8535 | 2.62% | |
| 中邮瑞享 | 1.2129 | 2.48% | |
| 中邮瑞享 | 1.1819 | 2.48% |
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| 国富均衡 | 1.1581 | 0.43% | |
| 国富均衡 | 1.1393 | 0.42% | |
| 国富中小 | 2.7115 | 0.34% | |
| 国富中小 | 2.6838 | 0.34% | |
| 国富美元 | 0.1413 | 0.28% | |
| 国富深化 | 2.0334 | 0.27% |
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