国富中国收益混合A

(450001)开放式-平衡混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:1.1373	净值增长率:-0.82%	累计净值:3.9325	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富收益A
最新规模:10.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
国寿安保	1.0311	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富基本	1.4281	0.73%
国富平衡	1.0281	0.70%
国富平衡	1.0288	0.69%
国富养老	1.0234	0.68%
国富竞争	0.9022	0.66%
国富竞争	0.9048	0.66%
国富兴海	0.8711	0.58%
国富港股	0.6546	0.41%
国富估值	1.5910	0.41%
国富估值	1.5828	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.05%	-9.53%	-2.50%	-11.12%	-9.16%	-15.97%	579.64%
同类排名(平衡混合型)	3537/4724	2469/4584	0/	3169/5046	1838/4927	1421/3034	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.62%	-	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	-12.09%	-9.53%	-2.50%	-11.12%	-9.16%	-5.32%	30.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	62.93	63.37	61.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中国以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中国交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国选股无显著特征。
在财务资质方面，国富中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富中国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.11%
金融业	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
租赁和商务服务业	0.23%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	4.47%	218
招商银行	0	0	4.04%	845
宁德时代	0	0	4.04%	2560
三花智控	0	0	3.90%	345
海天味业	0	0	3.81%	70
恒立液压	0	0	3.63%	82
贝泰妮	0	0	3.47%	19
晨光股份	0	0	3.47%	102
迈为股份	0	0	3.42%	50
宁波银行	0	0	2.99%	242

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		1.05	6.06	9.73	8.51	8.53	20.04	低	12.31	低	0.70	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
平衡混合型	中			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
平衡混合型	中			51.90%	10/ 16	58.17%	9/ 16	69.75%	9/ 16

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.75%	11/16	5.55%	11/16	44.14%	11/16	72.14%	10/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.87	0.64	-0.99	-0.21	0.08
混合型			0.0003	-0.0269	1.87	0.64	-0.99	-0.21	0.08

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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