国富策略回报混合A
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13.57%
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8.28%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.40% | 8.28% | 10.11% | -9.86% | -14.87% | -12.25% | 121.48% |
同类排行(平衡混合型) | 706/2978 | 568/2508 | 609/2886 | 849/2212 | 496/1335 | 287/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
年化收益率(%) | 16.79% | 8.28% | 12.06% | -9.86% | -14.87% | -4.08% | 9.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.35% | -3.74% | 2087 | -1441 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.30% | 25.95% | 1493 | -1393 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 3.24% | 305.00% | 135 | -583 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.68% | 56.73% | 3106 | -1176 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 2.52% | 13.51% | 199 | -572 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.41% | 13.68% | 174 | -415 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.40% | 73.91% | 1209 | -975 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.33% | 18.88% | 512 | -558 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.27% | 228.99% | 2194 | -1351 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.22% | 53.10% | 609 | -783 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
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富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(国富策略回报混合A类份... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富策略回报混合A(450010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富策略回报混合A(450010)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富策略回报混合A(450010)全部持股
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国富策略回报混合A(450010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |