国富成长动力混合
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近3月涨幅
-1.52%
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近1年涨幅
-20.37%
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近3年涨幅
-45.59%
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数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.71% | -20.37% | -4.81% | -15.83% | -34.98% | -45.59% | 46.54% |
同类排行(偏股混合型) | 1236/2797 | 1433/2310 | 1406/2887 | 1362/2212 | 1273/1335 | 832/1005 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -16.08% | -4.94% | -12.15% | -17.88% | -25.76% | -- |
年化收益率(%) | -7.43% | -20.37% | -9.54% | -15.83% | -34.98% | -15.20% | 3.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 7.44% | 2.48% | 1161 | -2080 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.13% | 293.33% | 2558 | -942 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 3.06% | 1.66% | 67 | -456 | 咨询 |
台华新材 | -- | -- | 3.02% | -25.98% | 10 | -328 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.53% | -36.59% | 642 | -717 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.18% | 45.33% | 836 | -840 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 2.12% | 105.83% | 232 | -323 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 2.06% | -31.79% | 589 | -1408 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 2.03% | 2,800.00% | 194 | -1494 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 2.00% | - | 149 | -624 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2024-03-23 |
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富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富成长动力混合(450007)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富成长动力混合(450007)持有人结构
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报告期
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国富成长动力混合(450007)十大持有人
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国富成长动力混合(450007)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富成长动力混合(450007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.5380 | 1.25% | |
诺安多策 | 1.3770 | 1.25% | |
大摩消费 | 0.7514 | 1.24% |