国富优质企业一年持有期混合C
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近3月涨幅
22.35%
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近1年涨幅
4.41%
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近3年涨幅
-22.05%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.92% | 4.41% | 6.71% | -17.39% | -13.88% | -22.05% | -22.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1309/4618 | 2164/4545 | 1711/5010 | 4126/5046 | 2361/4927 | 2058/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.84% | 4.41% | 7.27% | -17.39% | -13.88% | -7.35% | -6.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 5.64% | 1.08% | 295 | -941 | 咨询 |
| 晨光股份 | -- | -- | 5.58% | -1.93% | 54 | -449 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 4.98% | 17.45% | 126 | -663 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.95% | -18.32% | 1046 | -795 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.71% | 8.28% | 381 | -809 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.51% | -9.80% | 161 | -818 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.48% | 17.89% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 4.40% | -23.08% | 52 | -652 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-02 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-10-22 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 关于增加南京苏宁基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部... | 增加代销机构,基 | 2024-10-17 |
| 关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2024-08-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富优质企业一年持有期混合C(012511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511)持有人结构
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报告期
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国富优质企业一年持有期混合C(012511)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富优质企业一年持有期混合C(012511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富优质企业一年持有期混合C(012511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
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资产配置
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股票明细
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利润表
基金负债表
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| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 国富沪港 | 1.4886 | 1.13% | |
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| 国富招瑞 | 1.1192 | 1.10% | |
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