国富策略回报混合A

(450010)开放式-平衡混合型

基金经理：王晓宁

单位净值:1.2605	净值增长率:-0.06%	累计净值:2.0299	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富策略A
最新规模:19.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	1.3200	0.76%
国富大中	0.2724	0.33%
国富大中	1.9420	0.31%
国富招瑞	1.0120	0.23%
国富招瑞	1.0139	0.23%
国富成长	1.2332	0.22%
国富匠心	0.8745	0.22%
国富匠心	0.8929	0.21%
国富鑫享	0.9316	0.19%
国富鑫享	0.9199	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	-12.52%	-2.35%	-9.86%	-14.87%	-20.28%	96.42%
同类排名(平衡混合型)	843/2829	810/2328	1108/2887	849/2212	496/1335	339/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	3.50%	-12.52%	-2.35%	-9.86%	-14.87%	-6.76%	7.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.41	79.25	79.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略以大盘股为主。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略以大盘股为主。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略选股无显著特征。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	47.02%
采矿业	9.75%
金融业	7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.22%
房地产业	1.68%
卫生和社会工作	1.59%
租赁和商务服务业	1.57%
建筑业	1.13%
农、林、牧、渔业	1.10%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.46%	2544
中际旭创	0	0	3.15%	1028
紫金矿业	0	0	2.96%	1890
金诚信	0	0	2.62%	232
阳光电源	0	0	2.35%	832
中信证券	0	0	2.33%	382
五粮液	0	0	2.32%	1340
恒瑞医药	0	0	2.31%	992
国投电力	0	0	2.12%	221
宁德时代	0	0	1.91%	2558

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.29	12.10	4.59	0.04	10.41	31.53	偏低	20.21	偏低	0.46	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			34.30%	18/ 72	33.37%	44/ 72	43.58%	51/ 72

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.15%	39/82	9.31%	29/82	54.67%	34/82	94.39%	47/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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