国富策略回报混合A

(450010)开放式-平衡混合型

基金经理：王晓宁

单位净值:1.4282	净值增长率:0.32%	累计净值:2.1976	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富策略A
最新规模:14.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富成长	1.4613	1.37%
国富健康	1.3914	1.36%
国富全球	3.4695	1.06%
国富亚洲	1.1286	1.06%
国富亚洲	1.1216	1.05%
国富全球	3.4698	1.05%
国富全球	3.3140	1.05%
国富全球	3.3089	1.05%
国富优质	0.7887	0.82%
国富优质	0.7912	0.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.78%	7.60%	10.64%	-9.86%	-14.87%	-13.13%	122.55%
同类排名(平衡混合型)	889/2973	592/2524	743/2886	849/2212	496/1335	303/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	13.56%	7.60%	10.64%	-9.86%	-14.87%	-4.38%	9.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.41	79.25	79.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略以大盘股为主。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略以大盘股为主。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富策略选股无显著特征。
在财务资质方面，国富策略以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富策略无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.77%
金融业	15.86%
采矿业	4.30%
农、林、牧、渔业	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
建筑业	2.17%
房地产业	2.04%
卫生和社会工作	1.59%
租赁和商务服务业	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.35%	2086
中际旭创	0	0	3.30%	1492
浦发银行	0	0	3.24%	135
宁德时代	0	0	2.68%	3107
中国人寿	0	0	2.52%	199
泽璟制药	0	0	2.41%	174
新易盛	0	0	2.40%	1209
中信证券	0	0	2.33%	513
美的集团	0	0	2.27%	2195
中国太保	0	0	2.22%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.29	12.10	4.59	0.04	10.41	31.53	偏低	20.21	偏低	0.46	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			34.30%	18/ 72	33.37%	44/ 72	43.58%	51/ 72

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.15%	39/82	9.31%	29/82	54.67%	34/82	94.39%	47/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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