国富策略回报混合C
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 8.76% | -10.76% | -- | -- | -2.59% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 8.83% | -10.76% | -- | -- | -1.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.35% | -3.74% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.30% | 25.95% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.24% | - | 135 | -574 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.68% | 56.73% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.52% | 13.51% | 199 | -560 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 2.41% | 13.68% | 174 | -379 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.40% | 73.91% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.33% | 18.88% | 520 | -449 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.27% | 228.99% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.22% | 53.10% | 609 | -769 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 定期定额投资,增 | 2024-11-12 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为公司旗下部分基金销... | 定期定额投资,基 | 2024-07-20 |
| 关于增加中信期货有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代... | 增加代销机构,基 | 2024-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富策略回报混合C(018470)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富策略回报混合C(018470)持有人结构
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报告期
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国富策略回报混合C(018470)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富策略回报混合C(018470)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富策略回报混合C(018470)持仓变化
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国富策略回报混合C(018470)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富策略回报混合C(018470)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 国投瑞银 | 1.0726 | 1.54% | |
| 华安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 嘉实新财 | 0.7598 | 1.32% | |
| 中信保诚 | 1.5733 | 1.31% | |
| 富国精准 | 2.2391 | 1.31% | |
| 华富国泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 长盛航天 | 1.4371 | 1.21% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国富大中 | 0.2836 | 0.46% | |
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| 国富恒久 | 1.2267 | 0.29% | |
| 国富估值 | 1.6665 | 0.25% | |
| 国富估值 | 1.6540 | 0.24% | |
| 国富健康 | 1.3621 | 0.24% | |
| 国富亚洲 | 1.1823 | 0.19% | |
| 国富亚洲 | 1.1901 | 0.19% | |
| 国富强化 | 1.0902 | 0.18% |
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