国富策略回报混合C
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -5.30% | -10.76% | -- | -- | -15.18% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -8.20% | -10.76% | -- | -- | -11.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.48% | -21.97% | 2135 | -408 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.62% | -16.83% | 1508 | +480 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.51% | - | 497 | +209 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.33% | -14.65% | 1951 | +791 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 2.29% | - | 78 | -5 | 咨询 |
百亚股份 | -- | -- | 2.26% | - | 112 | +66 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 2.22% | 88.14% | 114 | +57 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.16% | 1.89% | 286 | +65 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.15% | -27.36% | 2011 | +125 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 2.12% | - | 133 | +15 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国富策略回报混合C(018470)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富策略回报混合C(018470)持有人结构
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报告期
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国富策略回报混合C(018470)十大持有人
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国富策略回报混合C(018470)历史净值
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分红报告 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富策略回报混合C(018470)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国投瑞银 | 1.5550 | 0.91% | |
天弘新活 | 1.4546 | 0.90% | |
中泰玉衡 | 2.1344 | 0.88% | |
嘉实新起 | 0.9340 | 0.86% | |
国投瑞银 | 0.9400 | 0.86% | |
华安安进 | 0.9467 | 0.82% |