长城工资宝货币A
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7日年化
1.843%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-5-30
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综合评价
5.3
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-5-30 | 2023-5-29 | 2023-5-28 | 2023-5-26 | 2023-5-25 | 2023-5-24 |
| 七日年化收益率(%) | 1.843% | 1.782% | 1.784% | 1.796% | 1.802% | 1.805% |
| 同类排名(货币A) | 329/442 | 338/442 | 342/442 | 338/442 | 335/442 | 333/442 |
| 万份收益(元) | 0.6055 | 0.4857 | 0.9583 | 0.4797 | 0.4859 | 0.4874 |
| 近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.69% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 144,177.82 | 22.23 |
| 政策性金融债 | 50,615.12 | 7.80 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年劳动节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-04-24 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 长城工资宝货币市场基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 长城工资宝货币市场基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年春节假期前暂停申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-16 |
| 长城工资宝货币基金净值日报2022-11-30更正公告 | 更正公告,净值公 | 2022-11-30 |
| 长城工资宝货币市场基金招募说明书更新（2022年第2号） | 招募说明书(更新 | 2022-11-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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长城工资宝货币A(000615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城工资宝货币A(000615)持有人结构
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报告期
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长城工资宝货币A(000615)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城工资宝货币A(000615)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城工资宝货币A(000615)持仓变化
报告日
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长城工资宝货币A(000615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城工资宝货币A(000615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城价值 | 0.7764 | 2.58% | |
| 长城价值 | 0.7628 | 2.57% | |
| 长城久恒 | 2.0684 | 2.52% | |
| 长城久恒 | 2.0668 | 2.52% | |
| 长城智能 | 2.0952 | 2.45% |
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