长城工资宝货币A
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7日年化
1.741%
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近1月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
5.2
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-12-1 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.741% | 1.753% | 1.764% | 1.818% | 1.821% | 1.830% |
| 同类排名(货币A) | 335/488 | 343/487 | 335/487 | 324/487 | 314/485 | 288/482 |
| 万份收益(元) | 0.4739 | 0.4781 | 0.3919 | 0.4901 | 0.4805 | 0.9957 |
| 近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 174,727.77 | 43.32 |
| 国债 | 20,229.32 | 5.01 |
| 政策性金融债 | 13,107.04 | 3.25 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年中秋节、国庆节假期前暂停申购和转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2023-09-22 |
| 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 长城工资宝货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 长城工资宝货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-08 |
| 长城工资宝货币市场基金招募说明书更新（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-08 |
| 长城工资宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-08 |
| 长城工资宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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长城工资宝货币A(000615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城工资宝货币A(000615)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城工资宝货币A(000615)持仓变化
报告日
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长城工资宝货币A(000615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城工资宝货币A(000615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安货币 | 2.0568 | 2.575% |
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