长城智能产业混合A
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2.02%
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近3月涨幅
4.42%
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近1年涨幅
-30.33%
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近3年涨幅
-36.15%
-36.15%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.35% | -30.33% | -10.85% | -15.64% | -23.12% | -36.15% | 54.72% |
同类排行(平衡混合型) | 4054/4656 | 4269/4525 | 4470/5012 | 3873/5046 | 3700/4927 | 2284/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -18.70% | -30.33% | -34.45% | -15.64% | -23.12% | -12.05% | 9.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 5.02% | 8.66% | 1217 | +799 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.01% | -5.11% | 1071 | +995 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.74% | 172.41% | 944 | +843 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 4.52% | 109.26% | 639 | +579 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.71% | 22.85% | 2056 | +1340 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 3.56% | 22.34% | 859 | +686 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.36% | 189.66% | 1949 | +1533 | 咨询 |
中科软 | -- | -- | 2.88% | -11.38% | 432 | +402 | 咨询 |
博思软件 | -- | -- | 2.84% | 0.35% | 189 | +166 | 咨询 |
索辰科技 | -- | -- | 2.84% | -35.75% | 604 | +591 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-08 |
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-09-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城智能产业混合A(005738)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城智能产业混合A(005738)持有人结构
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报告期
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长城智能产业混合A(005738)十大持有人
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长城智能产业混合A(005738)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长城智能产业混合A(005738)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城智能产业混合A(005738)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |