长城稳固收益债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.76% | -0.47% | 2.52% | 0.44% | -12.99% | -8.75% | 30.72% |
同类排行(二级债基) | 125/616 | 263/474 | 129/595 | 212/422 | 220/256 | 144/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -0.24% | -1.14% | -0.11% | 0.33% | -5.11% | -4.31% | -- |
年化收益率(%) | 3.52% | -0.47% | 3.90% | 0.44% | -12.99% | -2.92% | 3.21% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,049.45 | 48.02 |
可转换企业债 | 518.40 | 23.70 |
国债 | 304.97 | 13.95 |
长城稳固收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-23 |
长城稳固收益债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-23 |
长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-23 |
长城稳固收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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长城稳固收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-05-07 |
长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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长城稳固收益债券A(000333)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长城稳固收益债券A(000333)十大持有人
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分红报告 |
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长城稳固收益债券A(000333)持仓变化
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长城稳固收益债券A(000333)全部持股
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报告日
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华宝可转 | 1.3298 | 0.36% | |
华安可转 | 1.5390 | 0.33% | |
华安可转 | 1.6170 | 0.31% | |
南方广利 | 1.3425 | 0.28% | |
建信转债 | 2.4680 | 0.28% | |
前海开源 | 1.0710 | 0.28% |