信澳信用债债券A
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数据日期:2022-6-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-06-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.08% | 12.81% | -0.50% | 18.65% | 6.13% | 39.06% | 66.04% |
同类排行(二级债基) | 84/250 | 12/217 | 107/257 | 22/230 | 148/236 | 28/214 | -- |
同类平均(二级债基) | -1.50% | 3.43% | -1.85% | 7.77% | 8.97% | 22.33% | -- |
年化收益率(%) | -0.17% | 12.81% | -1.03% | 18.65% | 6.13% | 13.02% | 7.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 18,017.15 | 24.18 |
可交换公司债券 | 5,709.13 | 7.66 |
国债 | 3,040.69 | 4.08 |
普通企业债 | 2,159.19 | 2.90 |
信达澳亚基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植... | 基金当事人变动 | 2022-06-08 |
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信澳信用债债券A(610008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳信用债债券A(610008)持仓变化
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信澳信用债债券A(610008)全部持股
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信澳信用债债券A(610008)持有债券
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建信转债 | 3.2830 | 1.33% | |
华宝可转 | 1.6728 | 1.12% | |
前海开源 | 1.4510 | 1.12% |