信澳信用债债券A
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数据日期:2024-11-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.81% | -1.07% | 0.80% | -2.08% | -2.85% | 0.26% | 60.04% |
同类排行(二级债基) | 99/656 | 477/509 | 536/595 | 353/422 | 113/256 | 126/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.32% | 3.73% | 4.09% | 0.33% | -5.11% | 0.49% | -- |
年化收益率(%) | 7.61% | -1.07% | 0.93% | -2.08% | -2.85% | 0.09% | 5.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 141,378.66 | 77.59 |
政策性金融债 | 6,124.23 | 3.36 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
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基金信息 |
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信澳信用债债券A(610008)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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信澳信用债债券A(610008)十大持有人
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信澳信用债债券A(610008)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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信澳信用债债券A(610008)持仓变化
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信澳信用债债券A(610008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳信用债债券A(610008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达悦 | 1.0423 | 0.72% | |
兴业恒悦 | 1.0132 | 0.60% | |
兴业恒悦 | 1.0139 | 0.60% | |
新华增怡 | 1.0805 | 0.48% | |
信澳鑫瑞 | 1.0931 | 0.47% |