长城工资宝货币A

(000615)开放式-货币A

基金经理：邹德立徐涛国

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.400	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:0.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长城工资A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6340	131.194%
大成慧成	1.2177	4.409%
大成慧成	1.1656	4.195%
华夏财富	0.5979	2.923%
海富通货	0.5009	2.816%
华夏现金	0.6774	2.747%
招商招福	0.9072	2.740%
海富通货	0.4397	2.578%
嘉实货币	2.0811	2.567%
嘉实货币	2.0810	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城价值	0.8835	1.39%
长城价值	0.8692	1.38%
长城港股	0.7076	0.99%
长城港股	0.7036	0.98%
长城久嘉	1.3536	0.74%
长城久嘉	1.1421	0.74%
长城景气	0.9598	0.64%
长城景气	0.9633	0.64%
长城健康	0.5734	0.61%
长城健康	0.5746	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.546%	1.552%	1.562%	1.578%	1.634%	1.603%
同类排名(货币A)	329/527	321/527	307/527	303/527	320/527	318/527
万份收益(元)	0.4061	0.4004	0.4052	0.4010	0.4962	0.8340
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	54.31	44.83	63.87

最新总份额：0.5687亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	282,939.87	31.85

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23兴业银行CD294	112310294	59,574.60	6.71
23邮储银行CD089	112322089	39,718.70	4.47
23浙商银行CD116	112313116	29,856.90	3.36
23南京银行CD106	112383707	29,556.70	3.33
23农业银行CD058	112303058	24,819.10	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.10	3.43	2.76	3.07	0.39	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	176/222	0.21%	117/222	3.75%	80/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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