国富日日收益货币A
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7日年化
1.257%
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.48%
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
4
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-26 | 2025-3-25 | 2025-3-24 | 2025-3-23 | 2025-3-21 | 2025-3-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.257% | 1.257% | 2.128% | 2.169% | 2.132% | 2.110% |
| 同类排名(货币A) | 445/570 | 451/570 | 447/570 | 137/570 | 197/570 | 202/570 |
| 万份收益(元) | 0.2917 | 0.2923 | 0.2862 | 0.5534 | 0.2815 | 0.6913 |
| 近一年收益率(%) | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 158,851.52 | 19.71 |
| 普通企业债 | 38,024.35 | 4.71 |
| 普通金融债 | 14,272.65 | 1.77 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金在部分销售机构调整基金销售业... | 基金当事人变动 | 2025-03-10 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金调整非个人投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富日日收益货币A(000203)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富日日收益货币A(000203)持有人结构
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报告期
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国富日日收益货币A(000203)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富日日收益货币A(000203)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富日日收益货币A(000203)持仓变化
报告日
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国富日日收益货币A(000203)全部持股
报告日
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国富日日收益货币A(000203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富亚洲 | 1.2648 | 0.77% | |
| 国富中小 | 2.5074 | 0.29% | |
| 国富中小 | 2.5270 | 0.29% |
