国富日日收益货币A

(000203)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:2.10%	每万份收益:0.284	年化标准差:0.00019	净值更新日期:2025/1/22
最新规模:66.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富日日A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1270	132.239%
太平日日	0.2602	2.636%
创金合信	0.4925	2.435%
大成慧成	0.5077	2.425%
华润元大	0.4114	2.356%
东吴货币	0.5905	2.349%
宏利活期	0.4069	2.345%
兴业稳天	0.5455	2.299%
创金合信	0.4485	2.287%
海富通货	0.4457	2.269%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.4811	1.33%
国富全球	3.4734	1.33%
国富全球	3.6340	1.08%
国富全球	3.6318	1.07%
国富大中	0.2795	0.47%
国富大中	2.0040	0.20%
国富平衡	1.1373	0.15%
国富平衡	1.1392	0.15%
国富美元	0.1360	0.15%
国富养老	1.1202	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-22	2025-1-21	2025-1-20	2025-1-19	2025-1-17	2025-1-16
七日年化收益率(%)	2.102%	2.109%	2.107%	2.108%	2.098%	1.130%
同类排名(货币A)	416/566	398/566	393/566	327/566	158/566	178/566
万份收益(元)	0.2836	0.2998	0.2958	0.5533	2.1004	0.4567
近一年收益率(%)	1.60%	1.61%	1.60%	1.61%	1.59%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.15	65.84	72.04

最新总份额：29.0676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	158,851.52	19.71
普通企业债	38,024.35	4.71
普通金融债	14,272.65	1.77

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD261	112409261	29,965.40	3.72
24农业银行CD225	112403225	29,733.00	3.69
24苏交通SCP028	012483933	25,019.70	3.10
24徽商银行CD186	112487777	19,885.90	2.47
24天津银行CD353	112470507	19,940.30	2.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.24	2.87	2.77	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	114/222	0.22%	100/222	3.64%	88/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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