国富日日收益货币A

(000203)开放式-货币A

基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:2.58%	每万份收益:0.359	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/6/21
最新规模:65.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富日日A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9100	131.470%
安信现金	0.4418	3.499%
太平日日	0.3095	3.398%
安信现金	0.3904	3.303%
兴银现金	2.0580	3.206%
宏利货币	0.8145	3.179%
中信保诚	0.4437	3.080%
兴银现金	2.0143	3.041%
宏利货币	0.7605	2.965%
信澳慧理	1.5367	2.910%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富恒博	1.0131	0.08%
国富金融	1.0739	0.06%
国富金融	1.1046	0.05%
国富鑫颐	1.0073	0.05%
国富鑫颐	1.0004	0.05%
国富中债	1.0012	0.04%
国富中债	1.0011	0.03%
国富安颐	1.0274	0.00%
国富安颐	1.0244	0.00%
国富恒兴	1.0041	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-21	2024-6-20	2024-6-19	2024-6-18	2024-6-17	2024-6-16
七日年化收益率(%)	2.584%	2.591%	2.588%	2.581%	2.456%	1.362%
同类排名(货币A)	291/538	291/538	287/538	273/538	272/538	450/538
万份收益(元)	0.3592	0.3759	0.3809	0.6040	2.4287	0.7444
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.81%	1.82%	1.81%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.15	65.84	72.04

最新总份额：29.0676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,422.60	13.13
普通企业债	45,155.95	6.62
普通金融债	30,315.28	4.45
政策性金融债	13,383.77	1.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建设银行CD161	112305161	29,786.30	4.37
23湖南银行CD169	112370862	19,937.50	2.93
24京基投SCP001	012480691	19,990.30	2.93
23宁波银行CD236	112373731	19,885.40	2.92
23交通银行CD210	112306210	19,813.30	2.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.24	2.87	2.77	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	114/222	0.22%	100/222	3.64%	88/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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