国富日日收益货币A

(000203)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:1.25%	每万份收益:0.310	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:66.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富日日A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中小	2.0946	1.16%
国富中小	2.1054	1.16%
国富弹性	0.9821	1.01%
国富弹性	0.9781	1.00%
国富健康	1.1520	0.99%
国富沪港	1.3833	0.93%
国富沪港	1.3768	0.92%
国富成长	1.2233	0.87%
国富招瑞	0.9928	0.80%
国富招瑞	0.9907	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.253%	1.392%	1.351%	1.265%	1.266%	1.267%
同类排名(货币A)	509/542	511/542	394/542	420/542	407/542	400/542
万份收益(元)	0.3100	0.3851	0.4683	0.3036	0.3084	0.6124
近一年收益率(%)	1.79%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.15	65.84	72.04

最新总份额：29.0676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	96,526.86	13.12
普通企业债	50,160.63	6.82
普通金融债	24,540.38	3.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD222	112303222	21,864.20	2.97
24京基投SCP001	012480691	20,083.80	2.73
23建设银行CD161	112305161	19,987.10	2.72
23交通银行CD210	112306210	19,925.60	2.71
24交通银行CD212	112406212	19,816.50	2.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.24	2.87	2.77	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	114/222	0.22%	100/222	3.64%	88/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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