国富美元债定期债券(QDII)现汇

(003973)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.1340	净值增长率:-0.37%	累计净值:0.1448	净值更新日期:2024/4/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美债
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安粤港	1.0032	2.07%
易方达原	1.3586	0.91%
易方达原	1.3059	0.90%
易方达原	0.1839	0.88%
易方达原	0.1913	0.84%
易方达香	0.8066	0.81%
华宝香港	0.9566	0.59%
汇添富全	3.2491	0.48%
恒生科技	0.4432	0.29%
易方达标	4.0029	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富研究	2.2993	2.11%
国富研究	2.2905	2.10%
国富成长	1.2699	2.03%
国富潜力	0.9220	1.99%
国富潜力	1.1570	1.94%
国富均衡	0.9442	1.88%
国富均衡	0.9523	1.87%
国富深化	1.7317	1.82%
国富深化	1.7228	1.82%
国富鑫享	0.9480	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	0.00%	-0.22%	2.92%	-16.70%	-15.32%	-1.69%
同类排名(其他债券型)	133/232	123/232	111/232	110/237	131/236	109/178	--
同类平均(其他债券型)	-10.87%	-18.10%	0.03%	6.07%	-12.69%	-37.86%	-
年化收益率(%)	6.31%	0.00%	-0.22%	2.92%	-16.70%	-5.11%	-0.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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