国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.1365	净值增长率:0.07%	累计净值:0.1473	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美债
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富金融	1.0961	1.35%
国富金融	1.1273	1.35%
国富中小	2.1913	1.26%
国富中小	2.1806	1.26%
国富弹性	1.0112	1.08%
国富弹性	1.0148	1.08%
国富均衡	0.9347	1.07%
国富均衡	0.9258	1.07%
国富深化	1.6917	1.06%
国富深化	1.7018	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	3.17%	1.64%	2.92%	-16.70%	-15.98%	0.15%
同类排名(其他债券型)	138/202	111/202	161/232	110/237	131/236	104/163	--
同类平均(其他债券型)	6.11%	6.54%	6.34%	6.07%	-12.69%	-2.56%	-
年化收益率(%)	3.28%	3.17%	1.64%	2.92%	-16.70%	-5.33%	0.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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