国富日日收益货币B
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7日年化
2.022%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 2.025% | 2.022% | 2.020% | 2.004% | 1.341% | 1.320% |
| 同类排名(货币A) | 147/281 | 163/281 | 241/281 | 239/281 | 235/281 | 235/281 |
| 万份收益(元) | 0.3700 | 0.3666 | 0.7345 | 1.6052 | 0.4017 | 0.3677 |
| 近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.91% | 1.91% | 1.92% | 1.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 110,821.86 | 15.44 |
| 普通企业债 | 50,421.79 | 7.03 |
| 普通金融债 | 22,519.78 | 3.14 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益货币B类份额）基... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富日日收益货币B(000204)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富日日收益货币B(000204)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富日日收益货币B(000204)持仓变化
报告日
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国富日日收益货币B(000204)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富日日收益货币B(000204)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富沪港 | 1.4886 | 1.13% | |
| 国富招瑞 | 1.1228 | 1.12% | |
| 国富招瑞 | 1.1192 | 1.10% | |
| 国富中国 | 1.2305 | 0.90% | |
| 国富中国 | 1.2226 | 0.90% |
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