诺安货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.70%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
七日年化收益率(%) | 1.950% | 1.946% | 1.088% | 1.155% | 1.155% | 1.159% |
同类排名(货币A) | 497/558 | 496/558 | 533/557 | 534/557 | 531/557 | 517/555 |
万份收益(元) | 0.3031 | 1.9168 | 0.3015 | 0.3024 | 0.2965 | 0.5837 |
近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.68% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 113,681.46 | 32.41 |
普通企业债 | 80,403.63 | 22.93 |
国债 | 19,947.09 | 5.69 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
诺安货币A(320002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安货币A(320002)持有人结构
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报告期
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诺安货币A(320002)十大持有人
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诺安货币A(320002)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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诺安货币A(320002)全部持股
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诺安货币A(320002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银货币 | 0.3531 | 2.109% | |
交银货币 | 0.3507 | 2.104% | |
国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |