富国天时货币D

(000863)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:2.14%	每万份收益:0.582	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6340	131.194%
大成慧成	1.2177	4.409%
大成慧成	1.1656	4.195%
华夏财富	0.5979	2.923%
海富通货	0.5009	2.816%
华夏现金	0.6774	2.747%
招商招福	0.9072	2.740%
海富通货	0.4397	2.578%
嘉实货币	2.0811	2.567%
嘉实货币	2.0810	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.0991	2.33%
富国新材	1.0839	2.32%
富国智浦	0.7538	1.85%
富国智浦	0.7466	1.84%
富国鑫旺	0.9445	1.71%
富国智申	0.8340	1.67%
富国智申	0.8082	1.66%
富国智优	0.7279	1.62%
富国智优	0.7205	1.61%
富国智诚	1.1467	1.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	2.144%	2.144%	2.143%	2.142%	2.140%	2.141%
同类排名(货币A)	27/527	24/527	26/527	28/527	28/527	30/527
万份收益(元)	0.5819	0.5812	0.5814	0.5810	0.5809	1.1622
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	782,140.25	34.93
政策性金融债	32,599.71	1.46

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23宁波银行CD212	112370961	148,561.00	6.63
23民生银行CD462	112315462	100,031.00	4.47
23交通银行CD275	112306275	99,093.60	4.43
23浙商银行CD198	112313198	99,041.10	4.42
23宁波银行CD244	112374203	98,711.70	4.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.55	2.61	2.33	2.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	138/184	0.19%	131/184	3.37%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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