富国天时货币D

(000863)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.410	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6710	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国融悦	0.8749	3.48%
富国融悦	0.8602	3.48%
富国中证	0.7665	3.34%
富国新兴	2.2720	3.32%
富国新兴	2.3050	3.32%
富国中证	0.9118	3.22%
富国中证	0.9065	3.21%
富国科创	0.7004	3.06%
富国创新	1.7980	2.96%
富国创新	1.8253	2.96%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.655%	1.645%	1.651%	1.661%	1.730%	1.991%
同类排名(货币A)	122/564	121/564	120/563	116/563	139/563	119/563
万份收益(元)	0.4104	0.4295	0.4315	0.7004	0.3989	0.7780
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.02%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.34	46.59	61.12

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	623,641.01	22.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD033	112409033	99,818.30	3.54
24浙商银行CD121	112413121	98,565.60	3.50
24南京银行CD221	112486989	76,881.20	2.73
24长沙银行CD020	112491040	59,915.50	2.12
24昆仑银行CD005	112491778	59,879.30	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.55	2.61	2.33	2.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	138/184	0.19%	131/184	3.37%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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