诺安货币C
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万份收益
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7日年化
2.34%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.67%
1.67%
数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.340% | 2.297% | 2.314% | 2.330% | 2.346% | 2.344% |
| 同类排名(货币A) | 43/564 | 106/564 | 107/564 | 109/564 | 95/564 | 62/564 |
| 万份收益(元) | 2.7509 | 0.2688 | 0.2703 | 0.2669 | 0.2982 | 0.5804 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.65% | 1.65% | 1.66% | 1.65% | 1.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 113,681.46 | 32.41 |
| 普通企业债 | 80,403.63 | 22.93 |
| 国债 | 19,947.09 | 5.69 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 诺安货币市场基金招募说明书（更新）2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 诺安货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-06 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 诺安货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 诺安货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 诺安货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
| 诺安货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 诺安货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安货币C(015786)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安货币C(015786)持有人结构
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报告期
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诺安货币C(015786)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安货币C(015786)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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诺安货币C(015786)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安货币C(015786)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 诺安全球 | 1.3410 | 0.30% |
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