交银货币B

(519589)开放式-货币A

基金经理：季参平

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.532	年化标准差:0.00062	净值更新日期:2024/5/16
最新规模:1.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.4164	2.679%
华富天盈	0.3812	2.554%
长信利息	0.6641	2.551%
华夏沃利	0.5322	2.283%
招商招福	0.4697	2.273%
大成现金	0.4856	2.253%
国富日日	1.2614	2.212%
大成慧成	0.4517	2.169%
富国天时	0.6464	2.168%
方正富邦	0.4672	2.165%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1253	2.14%
交银瑞丰	1.1847	1.53%
交银创新	1.6588	1.00%
交银成长	0.6179	0.98%
交银成长	0.6071	0.97%
交银启欣	0.5679	0.92%
交银启道	0.5628	0.90%
交银瑞思	0.9327	0.71%
交银启衡	0.8744	0.65%
交银启衡	0.8642	0.64%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10
七日年化收益率(%)	1.950%	1.948%	1.950%	1.959%	1.962%	1.870%
同类排名(货币A)	142/281	146/281	137/281	139/281	130/281	100/281
万份收益(元)	0.5315	0.5277	0.5203	0.5230	1.0734	0.5280
近一年收益率(%)	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.48	69.04	63.16

最新总份额：2.7041亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	7,919.29	16.25
普通企业债	3,038.09	6.23
普通金融债	2,034.14	4.18
政策性金融债	2,025.82	4.16

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	2,025.82	4.16
23兰州银行CD158	112374330	1,987.06	4.08
23南洋商业银行CD023	112383072	1,985.73	4.07
24甘肃银行CD051	112494307	1,977.95	4.06
24贵州银行CD027	112492789	1,968.56	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	3.29	3.03	2.77	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.09%	35/ 51	4.87%	33/ 51	7.13%	27/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	64/184	0.21%	101/184	3.43%	93/184	12.45%	26/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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