中邮货币B

(000580)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.68%	每万份收益:0.448	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/9/26
最新规模:28.28亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
宏利京元	0.4446	2.589%
鹏扬通利	0.5030	2.543%
鹏扬通利	0.5029	2.543%
大成慧成	0.6154	2.392%
光大保德	0.4449	2.369%
金信民发	0.3684	2.322%
九泰日添	0.3420	2.316%
鹏扬通利	0.4381	2.298%
光大保德	0.4422	2.285%
嘉合货币	0.3490	2.272%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.7892	6.35%
中邮消费	1.0760	4.47%
中邮多策	0.9680	4.42%
中邮医药	1.6012	3.76%
中邮医药	1.5971	3.76%
中邮核心	0.9670	3.64%
中邮专精	0.6007	3.48%
中邮专精	0.6081	3.47%
中邮核心	2.4610	3.45%
中邮中证	1.0602	3.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20
七日年化收益率(%)	1.678%	1.683%	1.687%	1.686%	1.685%	1.681%
同类排名(货币A)	107/282	108/282	103/282	104/282	116/282	117/282
万份收益(元)	0.4481	0.4492	0.4574	0.4576	0.9200	0.4595
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：31.9240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	100,279.09	19.04
政策性金融债	13,234.11	2.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	20,805.10	3.95
23农发21	230421	13,234.10	2.51
24宁波银行CD075	112481414	9,955.68	1.89
24浙商银行CD090	112413090	9,955.40	1.89
23农业银行CD207	112303207	9,957.15	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.03	3.65	3.24	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	99/184	0.26%	26/184	3.89%	57/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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