中邮货币B

(000580)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.460	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:14.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3194	3.102%
太平日日	0.2880	2.824%
江信增利	2.3223	2.454%
交银货币	0.4110	2.346%
诺安货币	0.3681	2.194%
金鹰货币	0.4617	2.095%
兴银货币	0.4538	2.086%
九泰日添	0.5377	2.047%
华夏天利	0.4696	2.023%
国投瑞银	0.3978	1.995%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	0.5297	1.48%
中邮核心	1.8050	1.40%
中邮核心	0.9510	0.82%
中邮兴荣	1.0042	0.52%
中邮核心	1.5270	0.39%
中邮悦享	1.0648	0.34%
中邮悦享	1.0817	0.33%
中邮核心	2.4800	0.32%
中邮医药	1.7530	0.32%
中邮医药	1.7578	0.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	1.693%	1.692%	1.695%	1.696%	1.695%	1.694%
同类排名(货币A)	163/281	163/281	172/281	171/281	171/281	177/281
万份收益(元)	0.4608	0.9189	0.4596	0.4613	0.4618	0.4566
近一年收益率(%)	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：31.9240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,563.90	24.49
政策性金融债	9,980.61	2.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	20,909.70	5.14
23中国银行CD061	112304061	9,959.98	2.45
24农发贴现16	2404116	9,980.61	2.45
24交通银行CD121	112406121	9,959.46	2.45
24农业银行CD226	112403226	9,957.70	2.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.03	3.65	3.24	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	99/184	0.26%	26/184	3.89%	57/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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