中邮货币B

(000580)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.501	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/5/14
最新规模:15.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.9479	2.710%
长城工资	0.4542	2.597%
长城工资	0.4545	2.597%
富国天时	0.6406	2.309%
招商招福	0.4842	2.301%
大成慧成	0.8313	2.273%
大成现金	0.7590	2.256%
金鹰增益	0.7000	2.222%
方正富邦	0.4707	2.174%
易方达财	0.5754	2.127%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮健康	1.5704	1.91%
中邮瑞享	0.9757	1.82%
中邮瑞享	0.9579	1.81%
中邮风格	1.8480	1.54%
中邮战略	4.6050	0.97%
中邮多策	1.3140	0.92%
中邮科技	1.1581	0.70%
中邮科技	1.1729	0.70%
中邮核心	1.0990	0.64%
中邮绝对	0.9600	0.63%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8
七日年化收益率(%)	1.819%	1.805%	1.820%	1.850%	1.864%	1.880%
同类排名(货币A)	151/281	147/281	157/281	162/281	161/281	149/281
万份收益(元)	0.5011	0.5010	1.0018	0.5009	0.4999	0.4533
近一年收益率(%)	2.02%	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：31.9240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,507.64	17.73
政策性金融债	11,288.46	2.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	11,288.50	2.24
23民生银行CD525	112315525	9,936.90	1.97
24苏州银行CD059	112495605	9,949.73	1.97
24兴业银行CD077	112410077	9,950.24	1.97
24交通银行CD122	112406122	9,952.75	1.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.03	3.65	3.24	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	99/184	0.26%	26/184	3.89%	57/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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