中邮货币B

(000580)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.445	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:14.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国富日日	0.3783	3.251%
红土创新	0.2093	3.199%
西部利得	0.4132	2.839%
诺安货币	2.7375	2.575%
华夏保证	0.4050	2.542%
中银证券	0.4590	2.477%
大成慧成	0.3985	2.457%
金元顺安	0.3064	2.374%
诺安理财	0.6535	2.295%
兴银货币	0.4253	2.212%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	1.3220	2.48%
中邮专精	0.7954	2.37%
中邮专精	0.8063	2.36%
中邮中小	2.2320	2.15%
中邮价值	0.9226	1.56%
中邮价值	0.9122	1.56%
中邮信息	0.9730	1.46%
中邮健康	2.2480	1.35%
中邮健康	2.2488	1.35%
中邮科技	1.5357	0.89%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.707%	1.876%	1.875%	1.865%	1.858%	1.846%
同类排名(货币A)	110/281	108/281	107/281	102/281	95/281	95/281
万份收益(元)	0.4453	0.4609	0.4730	0.4686	0.4694	0.9298
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：31.9240亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,563.90	24.49
政策性金融债	9,980.61	2.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	20,909.70	5.14
23中国银行CD061	112304061	9,959.98	2.45
24农发贴现16	2404116	9,980.61	2.45
24交通银行CD121	112406121	9,959.46	2.45
24农业银行CD226	112403226	9,957.70	2.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.03	3.65	3.24	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	99/184	0.26%	26/184	3.89%	57/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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