中邮价值精选混合A
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数据日期：2023-3-31
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.11% | -3.71% | -1.34% | -15.89% | 18.41% | -- | 15.96% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2331/4724 | 3058/4516 | 4356/5046 | 2610/4927 | 532/3451 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.04% | -1.25% | 2.41% | -14.65% | 7.61% | 35.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.21% | -3.71% | -5.45% | -15.89% | 18.41% | -- | 5.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华恒生物 | -- | -- | 9.09% | 5.21% | 457 | +327 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 7.82% | 24.52% | 266 | +235 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.62% | 17.57% | 2087 | +1105 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 4.91% | -24.58% | 2221 | +899 | 咨询 |
| 甬金股份 | -- | -- | 4.87% | 26.49% | 218 | +190 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.82% | -6.77% | 1573 | +1107 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.83% | 新进 | 3826 | +495 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.53% | -50.87% | 1558 | +1327 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.89% | -44.57% | 474 | +423 | 咨询 |
| 铂科新材 | -- | -- | 1.13% | -71.03% | 226 | +187 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中邮价值精选混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售... | 增加代销机构 | 2023-03-23 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国金证券股份有限公司开... | 定期定额投资,调 | 2023-03-17 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司... | 基金费率变动,定 | 2023-03-06 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售... | 基金费率变动,增 | 2023-02-21 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限... | 增加代销机构 | 2023-02-06 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加博时财富基金销售有限... | 增加代销机构 | 2023-02-06 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在南京证券股份有限公... | 调整费用 | 2023-02-01 |
| 中邮价值精选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮价值精选混合A(009488)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮价值精选混合A(009488)持有人结构
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报告期
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中邮价值精选混合A(009488)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮价值精选混合A(009488)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮价值精选混合A(009488)持仓变化
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中邮价值精选混合A(009488)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮价值精选混合A(009488)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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| 海富通成 | 1.4955 | 5.95% | |
| 海富通成 | 1.5104 | 5.95% | |
| 中加优势 | 1.3191 | 5.85% | |
| 中加优势 | 1.3504 | 5.85% | |
| 中金成长 | 0.7936 | 5.70% | |
| 中金成长 | 0.7807 | 5.70% |
同系基金
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| 中邮核心 | 0.6914 | 1.68% | |
| 中邮专精 | 0.9716 | 1.50% | |
| 中邮专精 | 0.9684 | 1.50% | |
| 中邮科技 | 1.3722 | 1.20% | |
| 中邮科技 | 1.3594 | 1.19% | |
| 中邮中小 | 2.2030 | 1.15% |
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