中邮价值精选混合A
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28.67%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 27.34% | 28.67% | 6.11% | 0.96% | -23.76% | -28.24% | -4.00% |
同类排行(平衡混合型) | 613/4597 | 582/4538 | 568/4884 | 3535/5010 | 4698/5046 | 3452/4109 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 13.61% | 13.95% | 1.96% | 3.87% | -8.18% | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | 54.68% | 28.67% | 53.12% | 0.96% | -23.76% | -9.41% | -0.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 6.18% | -29.13% | 813 | -1524 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 6.11% | -31.35% | 827 | -2155 | 咨询 |
沃尔核材 | -- | -- | 5.73% | - | 203 | -285 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 5.50% | -42.17% | 44 | -651 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 5.14% | -8.05% | 229 | -1550 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 4.75% | 48.90% | 42 | -404 | 咨询 |
英维克 | -- | -- | 4.71% | - | 145 | -373 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 4.48% | 11.17% | 220 | -827 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 4.40% | - | 365 | -1079 | 咨询 |
神宇股份 | -- | -- | 4.03% | - | 12 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中邮价值精选混合A(009488)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中邮价值精选混合A(009488)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中邮价值精选混合A(009488)全部持股
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中邮价值精选混合A(009488)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
同泰远见 | 0.6074 | 3.25% | |
同泰远见 | 0.6183 | 3.24% | |
华安创业 | 1.2673 | 3.23% | |
华宝科技 | 1.3480 | 2.51% | |
华宝科技 | 1.3261 | 2.50% | |
汇添富策 | 1.0298 | 2.34% |