中邮价值精选混合A
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近3月涨幅
24.75%
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近1年涨幅
-2.87%
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近3年涨幅
-37.36%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
1.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.16% | -2.87% | -1.72% | -23.76% | -15.89% | -37.36% | -11.93% |
| 同类排行（平衡混合型） | 852/4611 | 3923/4538 | 4222/5010 | 4698/5046 | 2610/4927 | 3220/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.31% | -2.87% | -1.82% | -23.76% | -15.89% | -12.45% | -2.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 协创数据 | -- | -- | 9.51% | 82.88% | 85 | -598 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.90% | 62.41% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.72% | 45.58% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 8.21% | 47.66% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 5.59% | 19.96% | 443 | -1267 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.80% | - | 656 | -1313 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.78% | 55.19% | 138 | -714 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.77% | 20.45% | 156 | -643 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.03% | 81.53% | 280 | -636 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.83% | -31.85% | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通基... | 基金间转换 | 2024-12-11 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在奕丰基金销售有限公... | 调整费用 | 2024-11-08 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮价值精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在东北证券股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-07-26 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合... | 基金当事人变动 | 2024-07-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮价值精选混合A(009488)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮价值精选混合A(009488)持有人结构
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报告期
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中邮价值精选混合A(009488)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮价值精选混合A(009488)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮价值精选混合A(009488)持仓变化
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中邮价值精选混合A(009488)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮价值精选混合A(009488)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
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