大成货币B
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7日年化
1.362%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-13 | 2026-2-12 | 2026-2-11 | 2026-2-10 | 2026-2-9 | 2026-2-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.362% | 1.360% | 1.359% | 1.359% | 1.359% | 1.359% |
| 同类排名(货币A) | 103/279 | 106/279 | 101/279 | 103/279 | 101/279 | 104/279 |
| 万份收益(元) | 0.3722 | 0.3730 | 0.3710 | 0.3711 | 0.3716 | 0.7351 |
| 近一年收益率(%) | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 54,667.92 | 46.11 |
| 政策性金融债 | 6,129.46 | 5.17 |
| 普通金融债 | 3,013.00 | 2.54 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成货币市场证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下205只公募基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 大成货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 大成货币市场证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 大成货币市场证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-07-03 |
| 大成货币市场证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成货币B(091005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成货币B(091005)持有人结构
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报告期
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大成货币B(091005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成货币B(091005)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成货币B(091005)持仓变化
报告日
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大成货币B(091005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成货币B(091005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 大成全球 | 1.0611 | 0.15% |
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