九泰日添金货币B
(001843) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3522
0.3522
7日年化
1.307%
1.307%
近1月涨幅
0.12%
0.12%
近3月涨幅
0.35%
0.35%
近1年涨幅
1.39%
1.39%
数据日期：2026-1-20
返回
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-1-20 | 2026-1-19 | 2026-1-18 | 2026-1-16 | 2026-1-15 | 2026-1-14 |
| 七日年化收益率(%) | 1.307% | 1.293% | 1.473% | 1.472% | 1.475% | 1.463% |
| 同类排名(货币A) | 95/280 | 99/280 | 97/280 | 97/280 | 89/280 | 92/280 |
| 万份收益(元) | 0.3522 | 0.3382 | 0.7241 | 0.3360 | 0.3726 | 0.3670 |
| 近一年收益率(%) | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 9,983.08 | 47.63 |
| 普通企业债 | 1,002.97 | 4.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-21 |
| 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-14 |
| 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-07 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基金恢复大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-31 |
| 九泰日添金货币市场基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2025-12-31 |
| 九泰日添金货币市场基金(九泰日添金货币B份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2025-12-31 |
| 关于九泰日添金货币市场基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-12-29 |
| 九泰基金管理有限公司关于九泰日添金货币市场基金暂停大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-26 |
| 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-24 |
| 九泰日添金货币市场基金限制大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-17 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰日添金货币B(001843)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
九泰日添金货币B(001843)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
九泰日添金货币B(001843)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
九泰日添金货币B(001843)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
九泰日添金货币B(001843)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
九泰日添金货币B(001843)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
九泰日添金货币B(001843)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 丰润货币 | 0.3113 | 1.947% | |
| 前海开源 | 0.3597 | 1.872% | |
| 先锋日添 | 0.3635 | 1.667% | |
| 中信保诚 | 0.3449 | 1.634% | |
| 华安现金 | 0.5057 | 1.608% | |
| 摩根天添 | 0.2733 | 1.600% | |
| 招商招禧 | 0.4305 | 1.550% | |
| 汇添富添 | 0.5061 | 1.547% | |
| 华富天盈 | 0.3344 | 1.543% | |
| 中银如意 | 0.2839 | 1.540% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 九泰天兴 | 1.0412 | 1.19% | |
| 九泰天兴 | 1.0458 | 1.18% | |
| 九泰锐富 | 1.2230 | 0.91% | |
| 九泰锐富 | 1.2310 | 0.82% | |
| 九泰天利 | 0.8410 | 0.76% | |
| 九泰天利 | 0.8233 | 0.75% | |
| 九泰久盛 | 1.0670 | 0.66% | |
| 九泰久盛 | 1.1140 | 0.63% | |
| 九泰锐丰 | 0.9269 | 0.63% | |
| 九泰锐丰 | 0.8876 | 0.62% |
好基推荐
