九泰天兴量化智选股票C
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12.51%
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近1年涨幅
-4.46%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.05% | -4.46% | 9.71% | -6.99% | -15.12% | -- | -17.07% |
同类排行(普通股票型) | 110/942 | 183/862 | 126/1026 | 303/914 | 199/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.04% | -11.61% | 0.85% | -11.05% | -20.10% | -21.66% | -- |
年化收益率(%) | 12.10% | -4.46% | 27.91% | -6.99% | -15.12% | -- | -6.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.47% | -3.52% | 2543 | -1267 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.39% | 12.74% | 695 | -860 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 2.09% | 6.63% | 96 | -409 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.08% | 7.22% | 191 | -399 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 2.06% | 7.29% | 287 | -1015 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.02% | -2.88% | 467 | -725 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 2.02% | 新进 | 21 | -394 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.00% | 2,400.00% | 110 | -1276 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.99% | 4.19% | 135 | -402 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 1.97% | 5.35% | 40 | -533 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
九泰基金2023年12月31日基金资产净值公告 | 净值公告 | 2024-01-01 |
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
九泰天兴量化智选股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰天兴量化智选股票C(011108)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰天兴量化智选股票C(011108)持有人结构
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报告期
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九泰天兴量化智选股票C(011108)十大持有人
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报告日
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九泰天兴量化智选股票C(011108)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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九泰天兴量化智选股票C(011108)持仓变化
报告日
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九泰天兴量化智选股票C(011108)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰天兴量化智选股票C(011108)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海外科技 | 1.3242 | 5.42% | |
华宝海外 | 1.3215 | 5.42% | |
华安CES | 0.7789 | 5.30% |