太平价值增长股票C
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16.22%
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数据日期：2023-9-26
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.37% | 16.22% | 5.29% | -12.19% | -5.67% | -- | -12.81% |
| 同类排行（普通股票型） | 89/888 | 37/804 | 86/914 | 139/793 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -10.72% | -8.24% | -7.75% | -20.10% | -- | -5.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.74% | 16.22% | 7.18% | -12.19% | -5.67% | -- | -5.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨化股份 | -- | -- | 7.65% | 新进 | 351 | +280 | 咨询 |
| 巨星农牧 | -- | -- | 7.57% | 57.05% | 459 | +362 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 7.06% | 新进 | 258 | +229 | 咨询 |
| 新凤鸣 | -- | -- | 6.97% | 86.36% | 422 | +374 | 咨询 |
| 新五丰 | -- | -- | 6.75% | 新进 | 249 | +215 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 6.69% | 新进 | 238 | +186 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.90% | -13.99% | 1331 | +1126 | 咨询 |
| 三美股份 | -- | -- | 5.87% | 新进 | 246 | +206 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 5.35% | 40.79% | 596 | +515 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.67% | -3.11% | 1839 | +1129 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-08-10 |
| 太平基金管理有限公司太平价值增长股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-01 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-01 |
| 太平基金管理有限公司太平价值增长股票型证券投资基金招募说明书（更新）... | 招募说明书(更新 | 2023-08-01 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-01 |
| 太平基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-07-29 |
| 太平基金管理有限公司太平价值增长股票型证券投资基金招募说明书（更新）... | 招募说明书(更新 | 2023-07-26 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-26 |
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基金信息 |
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十大持有人
太平价值增长股票C(010897)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平价值增长股票C(010897)十大持有人
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太平价值增长股票C(010897)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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太平价值增长股票C(010897)持仓变化
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太平价值增长股票C(010897)全部持股
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太平价值增长股票C(010897)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商体育 | 1.4880 | 2.27% | |
| 摩根智慧 | 0.7256 | 2.11% | |
| 摩根智慧 | 0.7221 | 2.11% | |
| 前海开源 | 1.2770 | 2.08% | |
| 海富通先 | 1.0512 | 1.84% | |
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| 太平睿安 | 0.8935 | 0.00% | |
| 太平睿安 | 0.8804 | 0.00% | |
| 太平恒兴 | 1.0197 | 0.00% | |
| 太平恒利 | 1.0652 | -0.01% | |
| 太平中债 | 1.0663 | -0.01% |
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