太平价值增长股票A
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.68% | -3.41% | 6.19% | -5.58% | -11.77% | -8.96% | -16.26% |
同类排行(普通股票型) | 620/970 | 595/891 | 477/1026 | 257/914 | 129/793 | 121/647 | -- |
同类平均(普通股票型) | 10.31% | 1.98% | 5.80% | -11.05% | -20.10% | -23.11% | -- |
年化收益率(%) | 13.35% | -3.41% | 7.95% | -5.58% | -11.77% | -2.99% | -4.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 7.22% | 55.27% | 1378 | +1266 | 咨询 |
新凤鸣 | -- | -- | 6.95% | 29.66% | 696 | +626 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 6.42% | 3.22% | 831 | +657 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 6.38% | 14.34% | 1177 | +1013 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 6.35% | 17.81% | 1573 | +1313 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 6.16% | 7.32% | 1522 | +1349 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 6.12% | 1.83% | 606 | +395 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 5.87% | -4.08% | 1999 | +1428 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 5.82% | - | 1346 | +876 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 5.62% | - | 836 | +706 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
太平价值增长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
太平价值增长股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
太平价值增长股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
太平价值增长股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
太平基金管理有限公司太平价值增长股票型证券投资基金招募说明书(更新)... | 招募说明书(更新 | 2024-04-20 |
太平价值增长股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-20 |
基金号
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太平价值增长股票A(010896)申购赎回
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太平价值增长股票A(010896)持仓变化
报告日
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太平价值增长股票A(010896)全部持股
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太平价值增长股票A(010896)持有债券
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广发沪港 | 1.1250 | 3.88% | |
汇添富中 | 1.2781 | 3.82% | |
汇添富中 | 1.2842 | 3.82% | |
工银沪港 | 0.9286 | 3.66% | |
工银沪港 | 0.9049 | 3.65% | |
摩根红利 | 1.1082 | 3.62% | |
摩根红利 | 1.1069 | 3.61% | |
南方远见 | 1.0076 | 3.61% |