太平价值增长股票A
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14.90%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-25
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.26% | -3.12% | 2.70% | -5.58% | -11.77% | -13.04% | -19.01% |
| 同类排行（普通股票型） | 724/983 | 574/907 | 544/1026 | 257/914 | 129/793 | 131/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.50% | 0.68% | 3.29% | -11.05% | -20.10% | -27.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.51% | -3.12% | 2.99% | -5.58% | -11.77% | -4.35% | -5.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新凤鸣 | -- | -- | 6.75% | -2.88% | 53 | -643 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 6.67% | 33.40% | 58 | -491 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 6.55% | 24.76% | 44 | -449 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.53% | 2.35% | 317 | -860 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 6.43% | 48.16% | 158 | -791 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 6.30% | 2.94% | 143 | -463 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 6.04% | -1.95% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 晨光股份 | -- | -- | 5.98% | 8.53% | 54 | -449 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.88% | -7.40% | 430 | -1143 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.68% | -3.24% | 675 | -1325 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 太平价值增长股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
太平价值增长股票A(010896)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平价值增长股票A(010896)十大持有人
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太平价值增长股票A(010896)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平价值增长股票A(010896)持仓变化
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太平价值增长股票A(010896)全部持股
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太平价值增长股票A(010896)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴双三 | 0.4599 | 1.70% | |
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| 嘉实互融 | 1.2436 | 1.59% |
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