太平价值增长股票A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.71% | -18.89% | -3.49% | -5.58% | -11.77% | -- | -23.89% |
同类排行(普通股票型) | 654/932 | 458/862 | 482/1026 | 257/914 | 129/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.02% | -17.99% | -4.66% | -11.05% | -20.10% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | -15.42% | -18.89% | -11.17% | -5.58% | -11.77% | -- | -7.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华泰证券 | -- | -- | 6.22% | 13.92% | 1388 | +961 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 6.12% | 48.18% | 1816 | +1232 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.84% | 30.65% | 1148 | +846 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 5.74% | -3.20% | 983 | +802 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 5.58% | 8.77% | 1081 | +819 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.39% | 新进 | 1555 | +1130 | 咨询 |
周大生 | -- | -- | 5.30% | 新进 | 548 | +474 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 5.25% | 4.79% | 450 | +387 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 5.07% | -8.15% | 404 | +299 | 咨询 |
招商积余 | -- | -- | 4.97% | 41.60% | 345 | +334 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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太平价值增长股票A(010896)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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太平价值增长股票A(010896)持仓变化
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太平价值增长股票A(010896)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银大健 | 0.9680 | 4.60% | |
嘉实前沿 | 1.2883 | 4.06% | |
嘉实前沿 | 1.2857 | 4.06% | |
富国医药 | 0.7227 | 3.41% | |
易方达医 | 0.5941 | 3.02% |