九泰久慧混合A
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.65% | 6.84% | -0.72% | 4.76% | -1.67% | -4.08% | -5.04% |
同类排行(偏债混合型) | 2491/4640 | 2711/4579 | 3379/4885 | 2343/5010 | 1603/5046 | 1406/4119 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 13.30% | 6.84% | -9.75% | 4.76% | -1.67% | -1.36% | -1.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 5.49% | 104.85% | 1150 | -1094 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 5.44% | 11.25% | 338 | -1180 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 4.45% | - | 45 | -1109 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 3.41% | 5.90% | 271 | -1255 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 2.86% | 40.89% | 36 | -672 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.79% | -39.35% | 754 | -924 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 2.39% | 49.38% | 176 | -798 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.95% | -59.38% | 334 | -863 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.89% | -57.34% | 2419 | -1328 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 1.79% | - | 35 | -496 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
九泰久慧混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
九泰久慧混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-12-30 |
九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合A份额...基金产品资料概要(更新... | 基金产品资料概要 | 2024-12-30 |
关于九泰久慧混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-26 |
九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
九泰久慧混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合A份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
九泰久慧混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
九泰久慧混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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九泰久慧混合A(011548)申购赎回
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实价值 | 0.9939 | 1.80% | |
嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |