九泰久慧混合C
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数据日期：2024-11-1
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4.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.29% | 2.65% | 2.07% | -1.78% | -9.48% | -7.57% | -7.10% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1900/4675 | 2331/4582 | 3027/5010 | 1632/5046 | 1867/4927 | 1276/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.58% | 2.65% | 2.46% | -1.78% | -9.48% | -2.52% | -2.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 4.89% | -2.40% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 4.80% | 17.94% | 248 | -899 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.60% | 76.25% | 508 | -1101 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.43% | 20.05% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 4.35% | 9.02% | 129 | -661 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.22% | - | 259 | -1338 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.68% | 24.07% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 南方传媒 | -- | -- | 2.67% | 103.82% | 32 | -213 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 2.03% | - | 60 | -617 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.60% | -58.22% | 128 | -900 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金(九泰久慧混合C份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 九泰基金2024年6月30日净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
| 九泰久慧混合型证券投资基金（九泰久慧混合C份额...基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
九泰久慧混合C(011549)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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九泰久慧混合C(011549)十大持有人
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九泰久慧混合C(011549)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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九泰久慧混合C(011549)持仓变化
报告日
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九泰久慧混合C(011549)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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九泰久慧混合C(011549)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 九泰久盛 | 0.9570 | 0.31% | |
| 九泰天兴 | 0.8390 | 0.24% | |
| 九泰久慧 | 0.9290 | 0.23% | |
| 九泰天兴 | 0.8417 | 0.23% | |
| 九泰久慧 | 0.9325 | 0.23% | |
| 九泰科盈 | 1.0663 | 0.21% | |
| 九泰科盈 | 1.0763 | 0.21% |
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